Lista e inventarit në 1s 8.3. Informacioni i kontabilitetit

Për të kryer një inventar në programin 1C: Shitje me pakicë, është e nevojshme ta kryeni atë në disa faza:

krijimi i një urdhri për rinumërimin e mallrave;
kryerja e rinumërimit;
postimi i mallrave;
fshirja e mallrave.

Përpara se të kryeni një inventar, duhet të konfiguroni analitikën e operacioneve të biznesit. Ne krijojmë një objekt të ri të quajtur "Kapitalizimi me inventar". Tjetra, le të krijojmë një tjetër - "Shlyerja e inventarit".

Algoritmi i veprimeve në program

Në fazën tjetër, do të na duhet të krijojmë një "Urdhër për rinumërimin e mallrave" (për ta bërë këtë, shkoni te menyja "Depo"). Ne formojmë një porosi, futim detajet në dokument, si shembull, zgjidhni "Inventarin e plotë".
Kur plotësohet “Urdhëri për rinumërim mallrash”, në bazë të tij do të krijojmë një dokument të quajtur “Rinumërimi i mallrave”. Detajet do të futen në dokument automatikisht.
Mund të shkoni direkt në skedën e produktit. Në tabelën e dokumentit i kushtojmë vëmendje “Sasi”, përkatësisht: “Fakt dhe Çmimi”. Rezultatet mund të plotësohen menjëherë: vendosim vlerën e sasisë aktuale sipas sasisë së kontabilitetit, plotësojmë dokumentin dhe, nëse është e nevojshme, rregullojmë linjat në të cilat ka mospërputhje.
Këtu mund të vendosni çmimet: zgjidhni të gjitha shënimet në tabelë dhe klikoni "Plotësoni çmimet" - artikullin "Sipas llojit të çmimeve". Tjetra, zgjidhni "Lloji i çmimit" nga lista.
Në fazën tjetër, ne kontrollojmë mospërputhjet. Shpesh, si rezultat i rillogaritjes, mund të zbulohen teprica ose mungesa.

Tani le të kthehemi te "Urdhërat për rinumërime të mallrave (inventar)". Zgjidhni dokumentin e kërkuar nga lista dhe klikoni në butonin "Enter bazuar në". Tjetra, do t'ju duhet të krijoni dy dokumente - marrjen e mallrave dhe fshirjen e mallrave.

Tani duhet të futim të dhënat në "Kapitalizim" - ne futim vetëm çmimin në këtë dokument. Në të njëjtën mënyrë, ne do të plotësojmë dokumentin e quajtur "Shlyerja e mallrave". Në këtë fazë, tashmë mund të kontrolloni rezultatin e operacionit. "Rezultatet e inventarit" do të na lejojnë të shohim se fshirja dhe marrja e mallrave ishte e suksesshme.

Problemet e mundshme dhe zgjidhjet e tyre

Ndodh që gjatë procesit të plotësimit të çmimeve gjatë rillogaritjes së mallrave, nuk është e mundur të futen ato. Arsyeja është se çmimet thjesht nuk ishin vendosur. Ju duhet të kontrolloni vendosjen e çmimit të artikullit.

Gjithashtu, kur plotësoni çmimet në tabelën "Konvertimi i produktit", të gjitha pozicionet duhet të zgjidhen duke përdorur kombinimin e tastit CTRL+A. Nëse kjo nuk bëhet, do të plotësohet vetëm pozicioni i parë ku do të plotësohet kursori.

Inventari i llogarive në 1C 8.3, nëse diskutohet brenda kornizës së kontabilitetit, nënkupton një procedurë kontrolli që bën të mundur identifikimin e pranisë dhe gjendjes së përgjithshme të aktiveve dhe detyrimeve në një datë të caktuar.

Në nivel legjislativ, procedura e inventarit rregullohet:

Ligji Federal "Për Kontabilitetin" i datës 6 dhjetor 2011 N 402-FZ;
Urdhri i Ministrisë së Financave të Federatës Ruse, datë 13 qershor 1995 N 49 (i ndryshuar më 8 nëntor 2010) "Për miratimin e udhëzimeve metodologjike për inventarin e pasurisë dhe detyrimeve financiare".

Duke marrë parasysh normat ligjore, në këtë artikull do të shikojmë se si të dokumentojmë saktë rezultatet e një inventarizimi të borxhit, inventarëve, aktiveve fikse dhe punës në vazhdim në sistemin 1C Enterprise 8.3 duke përdorur një program kontabiliteti.

Në sistem, asnjë nga dokumentet e përdorura për përgatitjen e inventarit nuk gjeneron regjistrime kontabël, por mbi bazën e tij mund të krijohen dokumente që rregullojnë drejtpërdrejt të dhënat e kontabilitetit. Le të shqyrtojmë secilin lloj veç e veç.

Kryerja e një inventarizimi në 1C të borxheve të palëve

Ai është hartuar në dokumentin "Akti i Inventarit të Vendbanimeve" (SIC). Ky dokument inventar ka për detyrë të pasqyrojë rezultatin, ndërsa vetë procesi i rakordimit me palët kryhet duke përdorur një akt rakordimi. AIR nuk përmban informacion të detajuar mbi shlyerjet me blerësit dhe furnitorët, por tregon shumën totale të borxhit për secilën palë që nga data. Bazuar në raportin e inventarit, mund të printoni INV-17 (Akti i Inventarit të Pagesave) INV-22 (Urdhri për Inventar).

Dokumenti ndodhet në seksionet "Blerjet / Shitjet - Shlyerjet me palët - Aktet e Inventarit të Shlyerjeve".

Fig.1 Pazar

Fig.2 Shitjet

Dokumenti përmban vetëm 6 skeda: Llogaritë e arkëtueshme, Llogaritë e pagueshme, Llogaritë e shlyerjes, Inventari dhe komisioni i inventarit.

Fig.3 Skeda

Përpara se të plotësoni të dhënat, duhet të konfiguroni llogari në skedën "Llogaritë e shlyerjes" për të cilat balancat do të shfaqen në datën e inventarit. Si parazgjedhje, programi do të shfaqë automatikisht një listë të të gjitha llogarive në të cilat, sipas rregullave të RAS, akumulohen borxhe nga palët dhe të cilat janë konfiguruar për një organizatë specifike. Lista mund të modifikohet nëse është e nevojshme.

Fig.4 Inventari i llogaritjeve në 1C 8.3

Hapi tjetër përfshin specifikimin e informacionit administrativ: periudhën dhe bazën për kryerjen e një inventarizimi në skedën me të njëjtin emër dhe emërimin e anëtarëve të komisionit të inventarit gjithashtu në skedën përkatëse. Të dhënat nga fushat e plotësuara do të shfaqen në formularin e printuar.

Në skedat "Llogaritë e arkëtueshme" dhe "Llogaritë e pagueshme", kur klikoni butonin "Plotësoni", sistemi automatikisht do të plotësojë gjendjet e llogarive të konfiguruara për secilën palë. Si parazgjedhje, të gjitha bilancet në sistem konsiderohen të konfirmuara. Shumat e pakonfirmuara për palën tjetër dhe shumat e borxhit për të cilat ka skaduar afati i parashkrimit duhet të plotësohen manualisht.

Vetë raporti i inventarit nuk gjeneron transaksione dhe rregullimet e shumës për palët duhet të kryhen duke përdorur dokumentin "Rregullimi i borxhit".

Si të bëni një inventar në 1C? Le të flasim për aksionet

Auditimi i inventarit dokumentohet në dokumentin “Inventari i mallrave”, që ndodhet në seksionin “Magazina-Inventari”.

Fig.5 Seksionet e "Magazinës"

Në kuadër të këtij dokumenti, operacioni mund të kryhet në vendin e ruajtjes së inventarëve duke zgjedhur magazinën e duhur, ose tek personi përgjegjës material (në këtë rast nuk plotësohet fusha e magazinës).

Ashtu si në rastin e dokumentit të parë (me aktin), plotësimi duhet të fillojë me informacionin administrativ, në skedat "Inventari" "Komisioni i Inventarizimit".

Kur zgjedh një magazinë, sistemi automatikisht plotëson të dhënat për artikujt dhe sasinë, çmimin dhe sasinë e tyre aktuale. Këto shuma mund të modifikohen manualisht pasi të ketë përfunduar numërimi aktual i inventarit. Të dhënat mbi të dhënat e regjistruara plotësohen kur klikoni butonin “Plotësoni-Rimbushni sasitë dhe shumat e kontabilitetit”. Sistemi llogarit automatikisht diferencën midis të dhënave aktuale dhe atyre kontabël.

Pas postimit të dokumentit në sistem, bazuar në të, mund të bëni fshirje dhe kapitalizim të mallrave dhe një raport mbi shitjet me pakicë, të cilat tashmë gjenerojnë regjistrimet përkatëse të kontabilitetit bazuar në rezultatet e inventarit.

Inventari i aktiveve afatgjata

Inventari i aktiveve afatgjata përpilohet në dokumentin “Inventari i aktiveve fikse”, i vendosur në rubrikën “Aktivet fikse dhe aktivet jo-materiale-Kontabiliteti i aktiveve fikse”.

Fig.6 Seksionet "OS dhe aktivet jomateriale"

Ngjashëm me inventarët, një inventar i aktiveve fikse mund të kryhet ose nga magazina ose nga personi përgjegjës financiar. Kur postoni në një depo, duhet të specifikoni vendndodhjen ku ruhet inventari. Nëse planifikoni ta kryeni atë në disa vende magazinimi, atëherë mjafton të tregoni personin përgjegjës (lëreni bosh fushën e magazinës).

Ngjashëm me dy dokumentet e para, së pari plotësoni informacionin për periudhën dhe bazën e inventarit në skedën "Sjellja e inventarit" dhe tregoni përbërjen e komisionit të inventarit.

Detyra kryesore e kryerjes së një inventarizimi të aktiveve fikse është të sigurohet disponueshmëria e tyre, prandaj, kur plotësoni skedën "Aktivet fikse", nuk ka të dhëna për sasinë, dhe kontrolli kryhet në bazë të numrit të inventarit. Pas inspektimit aktual, shenjat në dokument duhet të hiqen (nëse aseti nuk gjendet). Diferenca do të llogaritet automatikisht.

Fig.7 Asete të pazbuluara

Pas postimit të dokumentit në sistem, në bazë të tij, mund të krijoni fshirje, pranim për kontabilitet ose transferim të aktiveve fikse. Dhe këto dokumente, nga ana tjetër, tashmë formojnë postime në sistem.

Inventari i punës në vazhdim

Programi i kontabilitetit 1C mbështet kontabilitetin për punën në vazhdim. Seksioni "Prodhimi-Lëshimi i produktit".

Fig.8 Prodhimi

Dokumenti pasqyron vetëm rezultatet e inventarit sipas qendrave të kostos sipas llojeve të produkteve (grupeve të produkteve). Ndryshe nga llojet e tjera të inventarit, WIP duhet të regjistrohet në program vetëm në 2 raste:

Nëse gjatë periudhës organizata prodhoi produkte, dhe në fund të periudhës raportuese ka bilanc (pas procedurës rutinë të mbylljes);
Nëse nuk ka prodhim, por sipas politikës së kontabilitetit, bilancet e punës në vazhdim përfshijnë shumat e shpenzimeve direkte (në këtë rast, vetë politika e kontabilitetit përcakton metodën "Përdorimi i dokumentit "Inventari WIP").

Dokumenti regjistron rezultatet sipas departamentit dhe llojit të produktit (grupi i produkteve). Të dhënat për shumën e kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor plotësohen manualisht.

Produktet e çdo kompanie duhet të inventarohen periodikisht. Le të shohim hartimin e procesit të inventarit në programin 1C: Trade Management, ed. 10.3".

Dokumenti i inventarit

Për të kryer një inventar, ekziston një dokument i veçantë - "Inventarizimi i mallrave në magazinë". Duke përdorur këtë dokument, ju mund të pasqyroni në program faktin e një inventari, të tregoni bilancet aktuale të mallrave dhe të shihni mospërputhjet midis bilanceve aktuale dhe kontabël. Ky dokument përdoret gjerësisht në praktikën e specialistëve të përfshirë në automatizimin e tregtisë kur transferojnë të dhëna midis bazave të të dhënave të ndryshme 1C.

Menuja: Dokumentet – Inventarët (magazina) – Inventari i mallrave

Le të krijojmë një dokument të ri inventar. Para së gjithash, dokumenti tregon depon ku kryhet inventari dhe organizatën që zotëron mallrat:

Inventari i mallrave mund të kryhet menjëherë për të gjithë artikujt e produktit. Nëse numri i mallrave është shumë i madh dhe është e vështirë të bësh inventarin e tyre në të njëjtën kohë, mund të krijoni disa dokumente inventarizimi. Në këtë rast, çdo dokument mund të bëhet për një grup të caktuar mallrash.

Inventari ynë do të përfshijë vetëm produkte nga grupi "Pajisje shtëpiake". Për ta bërë këtë, vendosni llojin e krahasimit për fushën "Nomenklaturë" në "Në grup" dhe në fushën ngjitur zgjidhni grupin që na nevojitet:

Më pas, duhet të listoni artikujt e kërkuar të produktit në tabelën "Produktet" dhe të tregoni sasinë e tyre aktuale në magazinë. Për të mos plotësuar tabelën me dorë, ne do të përdorim plotësimin automatik duke përdorur butonin: “Plotëso – Plotëso sipas bilanceve të stokut”:

Programi do të plotësojë tabelën me mallra që janë në magazinë sipas të dhënave të tij:

Në kolonën "Kontabiliteti". sasia” tregon gjendjen e mallit në magazinë sipas të dhënave të programit dhe në kolonën “Sasia” duhet të plotësoni gjendjen aktuale të mallit në magazinë. Në kolonën "Devijimi", programi do të llogarisë devijimet e bilancit aktual nga bilanci i kontabilitetit:

Një devijim pozitiv tregon një tepricë mallrash, dhe një devijim negativ tregon mungesë.

Një dokument i plotësuar plotësisht duhet të ruhet në bazën e të dhënave duke përdorur butonin "Ruaj". Dokumenti ka disa forma të printuara, duke përfshirë një listë të inventarit (INV-3). Ju mund ta printoni dokumentin duke klikuar butonin "Printo" dhe duke zgjedhur formularin e kërkuar:

Dokumenti “Inventari i Mallrave” regjistron në bazën e të dhënave informacion për bilancet aktuale të mallrave, por nuk rregullon gjendjen e mallrave. Në mënyrë që bilancet kontabël dhe faktike të mallrave të përkojnë, është e nevojshme, në bazë të inventarit, të fshihen mallrat që mungojnë dhe të kapitalizohet teprica.

Fshirja e mallrave bazuar në të dhënat e inventarit

Fshirja e mallrave bëhet duke përdorur një dokument me të njëjtin emër.

Menyja: Dokumentet – Inventarët (magazina) – Fshirja e mallit

Shtë më i përshtatshëm të hartoni një dokument bazuar në inventarin e mallrave, atëherë programi menjëherë do ta plotësojë atë me mallrat që mungojnë:

Është e nevojshme të postoni dokumentin duke përdorur butonin "OK", të gjitha mallrat që mungojnë do të hiqen nga magazina në momentin e postimit.

Kapitalizimi i mallrave bazuar në të dhënat e inventarit

Postimi i mallrave kryhet gjithashtu në bazë të inventarit duke përdorur dokumentin "Apostimi i mallrave". Programi transferon në dokument të gjitha mallrat për të cilat janë zbuluar teprica:

Çmimi i produktit (kostoja e kapitalizimit) gjithashtu plotësohej automatikisht - programi zëvendësoi koston mesatare të këtij produkti në magazinë. Nëse nuk ka të dhëna për koston e mallrave në bazën e të dhënave, atëherë kolona "Çmimi" do të duhet të plotësohet manualisht.

Dokumenti i plotësuar duhet të dorëzohet duke klikuar butonin "OK"; në momentin e postimit, mallrat e tepërta kreditohen në magazinë.

Regjistrimi i rigradimit të mallrave

Nëse mbani shënime në bazën e të dhënave të karakteristikave shtesë të mallrave (ngjyrat, madhësitë, etj.) dhe gjeni klasifikim të gabuar, atëherë mund ta regjistroni pa kryer një inventar. Për ta bërë këtë, përdorni dokumentin "Rregullimi i serisë dhe karakteristikave të mallrave".

Menuja: Dokumentet – Inventarët (magazina) – Rregullimet e serive dhe karakteristikave të mallrave

Supozoni se kemi mungesë të një bluze të bardhë në madhësinë M, ndërsa ka një bluzë shtesë të zezë me të njëjtën madhësi.

Le të krijojmë një dokument të ri rregullimi, të plotësojmë depon dhe organizimin në të:

Le të shtojmë një rresht të ri në tabelë, të tregojmë artikullin në të - T-shirt, sasia - 1 copë. Në fushën "Karakteristikat e artikullit (të vjetra)", zgjidhni karakteristikën "M, e bardhë" dhe në fushën "Karakteristikat e produktit të ri" tregoni "M, e zezë":

Në momentin e postimit të dokumentit, duke klikuar butonin “OK”, programi do të fshijë një bluzë të bardhë nga magazina dhe do të kreditojë atë të zezë.

Ligji i Kontabilitetit përcakton inventarin e detyrueshëm për artikujt e inventarit. Inventari i mallrave dhe materialeve kryhet sipas një plani të miratuar nga menaxheri. Për më tepër, arsyeja për kryerjen e një inventarizimi të paplanifikuar mund të jetë një ndryshim në personin materialisht përgjegjës (MRP). Një mungesë e artikujve të inventarit ose, në disa situata, teprica mund të zbulohet gjatë një numërimi të inventarit.

Çdo mospërputhje e gjetur midis të dhënave të kontabilitetit dhe sasisë aktuale të zërave të inventarit duhet të regjistrohet në kontabilitet (më tej referuar si kontabilitet) dhe kontabilitet tatimor (më tej referuar si AT) gjatë periudhës kur identifikohen mospërputhjet.

Programi 1C Accounting 8.3 ju lejon të hartoni dokumente për kryerjen e një inventarizimi të mallrave dhe materialeve, të shlyeni mungesat e identifikuara dhe të kapitalizoni tepricat e identifikuara.

Si të bëni një inventar në 1C 8.3

Hapi 1. Krijimi i një dokumenti të inventarit të mallrave

Dokumenti Inventari i mallrave në 1C 8.3 është një dokument universal. Përdoret kur kryeni një inventar të llojeve të mëposhtme të artikujve të inventarit:

Mallrat (llogaria 41);
Materialet (numri 10);
Produktet e gatshme (llogaria 43);
Mjetet afatgjata (llogaria 08).

Duke përdorur dokumentin e inventarit të mallrave, mund të dokumentoni rezultatet e inventarit për të gjitha llojet e magazinave:

Me shumicë;
Shitje me pakicë (pika e automatizuar e shitjes);
Pika e shitjes manuale.

Dokumenti i Inventarit të Mallrave krijohet përmes seksionit Magazina – Inventari – Inventari i mallrave:

Shtyp butonin Krijo:

Plotësoni titullin e dokumentit:

Në fushë Numri
Në fushë Nga
Në fushë Organizimi- emri i kompanisë;
Në fushë Stoku– një magazinë për të cilën bëhet inventarizimi. Instaluar nga drejtoria e Depove. Nëse fusha lihet bosh, dokumenti do të shfaqë asetet materiale për të gjitha magazinat;
Në fushë Personi përgjegjës– personi përgjegjës, i treguar nga drejtoria Individët. Nëse kjo fushë lihet bosh, atëherë dokumenti do të shfaqë pasuritë materiale për të gjithë personat përgjegjës:

Hapi 2. Plotësimi i tabelës në dokumentin e inventarit të mallrave

Tabela e dokumenteve Inventari i mallrave përmban tre skeda: Mallra, Kryerja e inventarit, Komisioni i inventarit.

Plotësoni skedën e Komisionit të Inventarit

Në faqerojtësin Komisioni i inventarit, duke përdorur butonin Shtoni, Anëtarët e komisionit i zgjedhim nga drejtoria Individët. Flamuri tregon punonjësin që do të emërohet si kryetar i komisionit të inventarit:

Plotësoni faqeshënuesin e inventarit

fushë Periudha– koha e inventarit;
fushë Dokumenti– detajet e dokumentit që ofron bazën për inventarin;
fushë Shkak– arsyeja e marrjes së inventarit:

Pas plotësimit të faqerojtësve Kryerja e komisionit të inventarizimit dhe inventarizimit, duke përdorur butonin Vula, Ju mund të krijoni një formular të printuar të Urdhrit për të kryer një inventar (formulari nr. INV-22):

Plotësoni skedën Produkte

Shënoni faqeshënues Mallrat plotësohet automatikisht 1C 8.3 kur klikohet Plotësoni – Plotësoni sipas bilanceve të aksioneve:

1C 8.3 analizon bilancet e artikujve të inventarit në kohën e inventarit për magazinën e specifikuar dhe qendrën e shpërndarjes dhe shfaq emrin e artikujve të inventarit (kolona e nomenklaturës), sasinë kontabël dhe shumën kontabël (sipas të dhënave të kontabilitetit) në seksionin tabelor;
Në kolonat Sasia aktuale dhe Shuma aktuale. informacioni i kontabilitetit është i dyfishuar. Këto të dhëna mund të ndryshohen gjatë inventarit. Diferenca midis sasive aktuale dhe atyre kontabël të artikujve të inventarit do të tregohet në kolonën Devijimi;
Nëse zbulohet një objekt që nuk pasqyrohet në kontabilitet, ai futet në seksionin tabelor duke përdorur butonin Shto:

Dokumenti i Inventarit të Mallrave nuk krijon lëvizje në regjistrat kontabël. Dokumenti mund të regjistrohet dhe përpunohet duke përdorur butonin me të njëjtin emër:

Hapi 3. Shikoni format e printuara të dokumentit Lista e inventarit të mallrave dhe fletën e përputhjes

Rezultatet e inventarit në 1C 8.3 pasqyrohen në dokumentin Lista e inventarit të mallrave. Nga dokumenti Inventari i mallrave, printoni formularin standard Lista e inventarit të mallrave (formulari nr. INV-3). Për të hapur formularin e kërkuar të printueshëm, shtypni butonin Vulë dhe zgjidhni listën e inventarit të mallrave (INV-3):

Një shembull i plotësimit të faqes 2 të raportit të Listës së Inventarit të Mallrave (INV-3):

Nëse, bazuar në rezultatet e inventarit, u gjetën mospërputhje midis kontabilitetit dhe të dhënave aktuale, atëherë në 1C 8.3 mund të bëni një deklaratë përputhëse në formularin INV-19.

Shtyp butonin Vulë, zgjidhni deklaratën e përputhjes (INV-19):

Shembull i fletës krahasimore Nr. INV-19 për rezultatet e inventarit të inventarit:

Artikujt e inventarit të tepërt gjatë inventarit në 1C 8.3

Kapitalizimi i artikujve tepricë të inventarit të zbuluar si rezultat i inventarit:

Në kontabilitet, zërat e inventarit të tepërt llogariten me vlerën aktuale të tregut. Afishimi i llogarisë kontabël Dt – Llogaria Kt 91.1 si të ardhura të tjera;
Në NU, artikujt e inventarit të tepërt të gjetur gjatë inventarit merren parasysh si të ardhura jo operative në bazë të pikës 20 të nenit 250 të Kodit Tatimor të Federatës Ruse.

Hapi 1. Krijimi i dokumentit të marrjes së mallrave dhe plotësimi i tij

Për të kapitalizuar artikujt e inventarit të tepërt të zbuluar si rezultat i inventarit, përdorni butonin Krijo bazuar në - Me tutje Postimi i mallrave:

Plotësimi i titullit të dokumentit të marrjes së mallrave:

Në fushë Numri– numri i dokumentit i gjeneruar automatikisht nga 1C 8.3;
Në fushë Nga– data, muaji, viti i dokumentit;
Në fushë Organizimi– plotësohet automatikisht nga dokumenti i Inventarit të Mallrave;
Në fushë Stoku– magazina ku do të merren parasysh artikujt e inventarit të zbuluar;
Në fushë Zëri i të ardhurave- zëri i të ardhurave dhe shpenzimeve të tjera; të ardhurat në regjistrat kontabël dhe kontabël do të përfshihen në të:

Formulari tabelor i dokumentit të pranimit të mallrave plotësohet automatikisht nga dokumenti i inventarit të mallrave. Të gjithë artikujt e inventarit për të cilët janë identifikuar teprica transferohen në një formë tabelare:

Hapi 2. Postimi i dokumentit Pranimi i mallit

Me buton Sjellja

Hapi 3. Printimi i dokumentit të marrjes së mallrave

Shtypni faturën duke klikuar në butonin Faturë për pranimin e mallit:

Mungesa e artikujve të inventarit gjatë inventarit në 1C 8.3

Gjatë inventarit, mund të identifikohet një mungesë e artikujve të inventarit. Në këtë rast, në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0 është e nevojshme të futet një operacion për të fshirë artikujt e inventarit.

Hapi 1. Krijimi i një dokumenti Shlyerja e mallrave dhe plotësimi i tij

Për të dokumentuar mungesat gjatë inventarit në 1C 8.3, krijohet një dokument . Ky dokument gjenerohet nga dokumenti Inventari i mallrave duke përdorur butonin Krijo bazuar në:

Plotësimi i dokumentit Shlyerja e mallrave:

Në fushë Numri– numri i dokumentit i gjeneruar automatikisht në bazën e të dhënave 1C 8.3;
Në fushë Nga– data, muaji, viti i dokumentit;
Në fushë Organizimi– plotësohet automatikisht nga dokumenti i Inventarit të Mallrave;
Në fushë Stoku– magazinë ku janë marrë parasysh artikujt e inventarit.

Formulari tabelor i dokumentit plotësohet automatikisht nga dokumenti i Inventarit të Mallrave. Të gjithë artikujt e inventarit për të cilët është identifikuar një mungesë transferohen në një formë tabelare:

Hapi 2. Postimi i dokumentit Shlyerja e mallrave

Me buton Sjellja Do të krijohen transaksionet e mëposhtme:

Si bëhet inventari në programin 1C 8.3 Accounting 3.0 dhe si të fshihen ose kapitalizohen mallrat bazuar në rezultatet e tij.

Udhëzimet janë gjithashtu të përshtatshme për programet 1C Retail, 1C Trade Management, 1C ERP. Nga rruga, në versionet më të vjetra të 1C 8.2, inventari bëhet sipas të njëjtave parime, vetëm pamja e ndërfaqes ndryshon.

Skema e përgjithshme e inventarit në programin 1C është si më poshtë:

Krijimi dhe plotësimi i një dokumenti të inventarit. Përdoret për të plotësuar të dhënat aktuale për praninë ose mungesën e artikujve në magazinë. Dokumenti nuk bën asnjë hyrje.
Nëse zbulohet një mungesë mallrash, ajo duhet të shlyhet duke përdorur dokumentin "Shlyerja e mallrave" (më rrallë, "Raporti i shitjeve me pakicë").
Nëse ka një tepricë, ajo llogaritet duke përdorur "Pranimin e mallrave".

Le t'i shikojmë këto dokumente në detaje.

Kryerja e inventarizimit të mallrave në magazinë

Në ndërfaqen 1C Accounting 8.3, regjistri i dokumentit të inventarit mund të gjendet në seksionin "Depo":

Për të krijuar një inventar të ri, në ditarin që hapet, duhet të klikoni butonin "Krijo". Le të plotësojmë kokën e dokumentit me detajet "Organizata", "Depo":

Faza tjetër është plotësimi i sasisë kontabël të mallrave në magazinë. Për ta bërë këtë, klikoni mbi pjesën tabelare "Mbush" - "Plotësoni sipas bilanceve të stokut":

Ju lutemi vini re: Sasia kontabël plotësohet në datën e dokumentit, dhe jo në momentin aktual!

Një listë e të gjitha mallrave të disponueshme do të shfaqet në tabelë (sipas kredencialeve në programin 1C):

Ne shohim dy kolona:

Fakti sasior - këto të dhëna duhet të plotësohen në bazë të bilanceve faktike në magazinë. Si parazgjedhje, 1C plotëson këto sasi nga kredencialet
Kontabiliteti i sasisë - sa produkt është në magazinë sipas të dhënave të programit

Tani gjëja më interesante - ne numërojmë sa mallra janë në të vërtetë në magazinë dhe i futim ato në kolonën "Sasia aktuale":

Pasi të futen të gjitha të dhënat, shkruani dokumentin. Tani mund të printoni dokumentacionin e nevojshëm parësor duke klikuar në butonin "Printo":

Lista e inventarit të mallrave - INV-3
Urdhri për të kryer një inventar - INV-22
Fletë përputhëse INV-19

Nëse e keni vënë re, vetë inventari nuk bën asnjë hyrje në kontabilitet. Tani ju duhet të shlyeni ose të kapitalizoni mallrat që kanë nevojë për të.

Fshirja e mallrave në 1C nga depoja

Për të shlyer mallrat në bazë të inventarit, duhet të krijoni një dokument të ri fshirjeje.

Në "Inventar", klikoni butonin "Krijo bazuar në" - "Shlyerja e mallrave":

Programi 1C Accounting 8.3 do të gjenerojë automatikisht një shlyerje për artikujt që kishin mungesë:

Nëse gjithçka është e saktë, thjesht klikoni në butonin "Pass". Le të kontrollojmë transaksionet e shlyerjes:

Pranimi i mallit sipas inventarit

Le të shohim se si të kapitalizojmë mallrat në 1C 8.3 (8.2). Kjo procedurë kryhet saktësisht në të njëjtën mënyrë si shlyerja. Në inventar, klikoni "Krijo bazuar në" - "Postimi i mallrave":

Sistemi do të krijojë dokumentin që na nevojitet, ku mjafton të plotësoni detajet "Zëri i të ardhurave" për ta pasqyruar atë në llogarinë 91.01:

Të dhënat i regjistrojmë edhe me butonin “Post”. Ne kontrollojmë transaksionet në 1C për mallrat e kapitalizuara:

Bazuar në materialet nga: programmist1s.ru