1c: จะเข้าสู่โปรแกรมการจ่ายเงินเดือนส่วนบุคคลของพนักงานได้อย่างไร บัญชีของพนักงานแต่ละคนอยู่ในธนาคารของตนเองหรือไม่?

คำถามเกี่ยวกับการบริหารเงินเดือนและบุคลากร 1C 8:

จะเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของพนักงานในโปรแกรมการจ่ายเงินเดือนได้อย่างไร พนักงานแต่ละคนมีบัญชีในธนาคารของตัวเองหรือไม่?

คำตอบ 1ค:

1. เข้าสู่รายการเมนู "การคำนวณเงินเดือนตามองค์กร" - "แคชเชียร์และธนาคาร" - "การสมัครเปิดบัญชี"
2. ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากช่องทำเครื่องหมาย "การป้อนข้อมูลเริ่มต้น"
3.ระบุในช่อง “ธนาคาร” ธนาคารที่พนักงานมีบัญชีอยู่ หากต้องการเลือก ขั้นแรกให้กรอกไดเรกทอรี "คู่สัญญา" พร้อมรายชื่อธนาคาร
4.ในส่วนตารางของแบบฟอร์ม ให้เพิ่มพนักงานและหมายเลขบัญชีของเขา คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"
5. บนแถบเครื่องมือของแบบฟอร์มเปิดของเอกสาร "แอปพลิเคชันสำหรับเปิดบัญชี" ให้คลิกปุ่ม "สร้างใหม่โดยการคัดลอก" ซึ่งจะแทนที่ข้อมูลสำหรับพนักงานคนก่อนด้วยข้อมูลสำหรับพนักงานใหม่ คลิกที่ "ตกลง"
6.ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 สำหรับพนักงานที่เหลือ
จำนวนบัญชีส่วนบุคคลของพนักงานที่บันทึกไว้จะถูกเก็บไว้ในการลงทะเบียนข้อมูล "บัญชีส่วนบุคคลของพนักงานขององค์กร" ("การคำนวณเงินเดือนสำหรับองค์กร" - "เงินสดและธนาคาร" - "บัญชีส่วนบุคคลของพนักงานขององค์กร")

คำถามและคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 1C เงินเดือนและการบริหารงานบุคคล 8:

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “จะเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานเข้าสู่โปรแกรมการจ่ายเงินเดือนได้อย่างไร บัญชีของพนักงานแต่ละคนอยู่ในธนาคารของตนเอง”:

22/12/2558 เวลา 14:23 น โอเลสยาฉันให้คะแนนมัน 5 และเขียนว่า:

สวัสดี! ฉันทำทุกอย่างตามที่เขียนไว้ แต่ฉันได้รับข้อความบริการต่อไปนี้สำหรับพนักงาน: มีการป้อนข้อมูลสำหรับพนักงานที่ระบุแล้ว: Ivanov Ivan Ivanovich จะทำอย่างไร? ฉันควรทำอย่างไรดี? ฉันจะดูรายละเอียดของเขาได้ที่ไหน???

คะแนนรวม: 1, คะแนนเฉลี่ย: 5

การเพิ่มความคิดเห็น:

เราเรียนรู้ที่จะโอนเงินเดือนไปยังการ์ด (ใน 1C: การบัญชี 8.3 รุ่น 3.0)

ในบทนี้เราจะทำความคุ้นเคยกับความสามารถของ "troika" (1C: การบัญชี 8.3 รุ่น 3.0) ในแง่ของ การจ่ายเงินเดือนพนักงาน ผ่านธนาคาร.

นักบัญชีที่ต้องเผชิญกับการชำระเงินดังกล่าวเป็นครั้งแรกมีคำถามมากมายและวันนี้เราจะพยายามแยกแยะคำถามหลัก

เอาล่ะ มาเริ่มกันเลย

มีสองวิธีในการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร:

• ด้วยความช่วยเหลือของโครงการเงินเดือน
• ไม่มีโครงการเงินเดือน

ภายใต้ โครงการเงินเดือนหมายถึงข้อตกลงกับธนาคารตามที่ธนาคารเปิด สำหรับพนักงานแต่ละคนองค์กร บัญชีส่วนตัว.

ในวันจ่ายเงินเดือน องค์กรจะโอนค่าจ้างของพนักงานทุกคนเป็นค่าพิเศษ บัญชีเงินเดือนในธนาคารแห่งนี้ หนึ่งผลรวม.

ในกรณีนี้การชำระเงินจะมาพร้อมกับ ใบแจ้งยอดระบุบัญชีส่วนตัวของพนักงานและจำนวนเงินที่ต้องชำระ- ตามคำชี้แจงนี้ธนาคารจะกระจายเงินไปยังบัญชีส่วนตัวของพนักงาน

ในเวลาเดียวกันธนาคารต่างๆมีความสามารถและข้อกำหนดที่แตกต่างกันในการทำงานกับโครงการเงินเดือนหากเรากำลังพูดถึงการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั่นคือเมื่อเราโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารลูกค้า

ในกรณีนี้ (ธนาคารลูกค้า) หลังจากส่งคำสั่งการชำระเงินไปยังธนาคารแล้ว จดหมายจะถูกส่งในรูปแบบใด ๆ โดยแนบตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและความสามารถของธนาคาร):

• ใบแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์และสแกนสำหรับบัญชีส่วนบุคคล
• อัปโหลดไฟล์โดยตรงจาก 1C
• อัพโหลดไฟล์จากโปรแกรมพิเศษที่ธนาคารจัดให้

หากเราส่งใบแจ้งยอดไปยังธนาคารในรูปแบบไฟล์ (อัปโหลด) โดยปกติแล้วธนาคารจะตอบกลับโดยส่งไฟล์ยืนยันมาให้เรา ซึ่งเราสามารถอัปโหลดไปยัง 1C ได้เช่นกัน

การสร้างโครงการเงินเดือน

ไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" รายการ "โครงการเงินเดือน":

เราสร้างโครงการเงินเดือนสำหรับ Sberbank:

นี่คือการ์ดของเขา:

เราจงใจไม่ทำเครื่องหมายที่ช่อง "ใช้การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อจัดการกับกรณีนี้เมื่อเราส่งใบแจ้งยอดธนาคารในรูปแบบสิ่งพิมพ์

เราแนะนำบัญชีส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน

สมมติว่าธนาคารได้สร้างบัญชีส่วนตัวสำหรับพนักงานแต่ละคน จะเข้าบัญชีเหล่านี้เข้าสู่ระบบได้อย่างไร? ว่าแต่ทำไมเราถึงอยากทำแบบนี้ล่ะ? จากนั้นในใบแจ้งยอดที่เราจะสร้างให้กับธนาคาร ตรงข้ามชื่อเต็มของพนักงานก็จะมีบัญชีส่วนตัวของเขาด้วย

หากเรามีพนักงานจำนวนมาก เราสามารถใช้การประมวลผล "การเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล" ได้:

แต่ในตัวอย่างนี้ เรามีพนักงานเพียง 2 คน ดังนั้นเราจะป้อนบัญชีส่วนตัวของพวกเขาด้วยตนเองลงในบัตรของพวกเขาโดยตรง (ในเวลาเดียวกันเราจะรู้ว่าพวกเขาเก็บไว้ที่ไหน)

ไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" รายการ "พนักงาน":

เปิดบัตรพนักงานคนแรก:

และไปที่ส่วน "การชำระเงินและการบัญชีต้นทุน":

ที่นี่เราเลือกโครงการเงินเดือนและป้อนหมายเลขบัญชีส่วนตัวที่ได้รับจากธนาคาร:

เราทำเช่นเดียวกันกับพนักงานคนที่สอง:

เราคำนวณเงินเดือน

ไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" "เงินคงค้างทั้งหมด":

เราคำนวณและประมวลผลค่าจ้าง:

เราจ่ายเงินเดือน

เราสร้างเอกสารใหม่โดยระบุโครงการเงินเดือนและเลือกพนักงาน (โปรดทราบว่าบัญชีส่วนตัวของพวกเขาถูกหยิบขึ้นมา):

เราโพสต์เอกสารและพิมพ์ใบแจ้งยอดให้กับธนาคาร:

นี่คือสิ่งที่ดูเหมือน:

ตามใบแจ้งยอด เราสร้างใบสั่งการชำระเงิน:

ในนั้นเราโอนจำนวนเงินเดือนทั้งหมดไปยังบัญชีเงินเดือนของธนาคารที่เรามีโครงการเงินเดือนแบบเปิด:

นอกเหนือจากการชำระเงินนี้แล้ว อย่าลืมแนบใบแจ้งยอด (พร้อมทะเบียนบัญชีส่วนตัวและการชำระเงิน) ที่พิมพ์ด้านบนในแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด (โดยปกติจะเป็นจดหมายตามอำเภอใจผ่านธนาคารของลูกค้า)

อัพโหลดทะเบียนไปที่ธนาคาร

พิจารณาความเป็นไปได้ในการอัพโหลดใบแจ้งยอด (ลงทะเบียน) เป็นไฟล์ไปที่ธนาคาร หากธนาคารของคุณสนับสนุนตัวเลือกนี้ (หรือนี่คือข้อกำหนด) ให้ไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" รายการ "โครงการเงินเดือน":

เปิดโครงการเงินเดือนของเราและทำเครื่องหมายที่ช่อง “ใช้การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์”:

ไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" อีกครั้งและเห็นว่ามีรายการใหม่สองรายการปรากฏขึ้น เราสนใจรายการ “แลกเปลี่ยนกับธนาคาร (เงินเดือน)”:

มีสามตัวเลือกพื้นฐานสำหรับการอัปโหลดไปยังธนาคาร:

• โอนเงินเดือน
• การเปิดบัญชีส่วนบุคคล
• การปิดบัญชีส่วนบุคคล

เรามาเน้นที่ประเด็นแรกกัน ช่วยให้เราสามารถอัปโหลดใบแจ้งยอดของเราไปยังไฟล์ ซึ่งจากนั้นจะส่งเป็นจดหมายตามอำเภอใจผ่านธนาคารลูกค้า

ในการดำเนินการนี้ ให้เลือกคำสั่งที่เราต้องการแล้วคลิกปุ่ม "อัปโหลดไฟล์":

เมื่อมีการตอบกลับมาจากธนาคารก็จะมีไฟล์ยืนยัน คุณต้องเข้าสู่การประมวลผลเดียวกันและอัปโหลดไฟล์นี้ผ่านปุ่ม "ยืนยันการดาวน์โหลด" ด้วยความช่วยเหลือของกลไกที่ยอดเยี่ยมนี้ เราจะสามารถติดตามได้ว่าธนาคารใดเป็นผู้ชำระเงินใบแจ้งยอดใดและใบใดไม่ได้รับ

ไม่มีโครงการเงินเดือน

ในกรณีนี้ พนักงานแต่ละคนเปิดบัญชีด้วยตนเองในธนาคารใด ๆ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเขา) และแจ้งให้องค์กรทราบรายละเอียดทั้งหมดของบัญชีนี้ พนักงานยังเขียนคำชี้แจงเกี่ยวกับการโอนเงินเดือนของเขาในเรื่องนี้

ในวันที่ชำระเงิน องค์กรจะโอนจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระให้กับพนักงานไปยังบัญชีของเขาในใบสั่งการชำระเงินแยกต่างหาก

วิธีการนี้ ไม่สะดวกเรื่องบัญชีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทมีพนักงานจำนวนมาก นักบัญชีจำนวนมากจึงเลือกที่จะนิ่งเงียบเกี่ยวกับความเป็นไปได้นี้

ในกรณีนี้ เราไม่ได้ระบุโครงการเงินเดือนในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

นายจ้างมักจ่ายค่าจ้างที่ไม่ใช่เงินสดโดยการโอนเงินไปยังบัตรธนาคาร เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้น บริษัทสามารถทำข้อตกลงกับธนาคารเกี่ยวกับการโอนเงินเดือนได้ ในกรณีนี้บริษัทจำเป็นต้องโอนเงินทั้งหมดเข้าธนาคารและส่งสลิปเงินเดือน จากนั้นธนาคารจะโอนเงินเข้าบัตรพนักงานเอง

"1C: การบัญชี 8.3" รองรับการชำระหนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าวซึ่งเรียกว่าโครงการเงินเดือนที่นี่ โดยตรงจากโปรแกรม ยังสามารถแลกเปลี่ยนเอกสารเกี่ยวกับโครงการเหล่านี้กับธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

เงินเดือนและบุคลากร/ ไดเรกทอรีและการตั้งค่า/ โครงการเงินเดือน

เมื่อสรุปข้อตกลงกับธนาคาร คุณต้องสร้างตำแหน่งใหม่ในไดเรกทอรี 1C 8.3 - โครงการเงินเดือน ในนั้นคุณควรระบุธนาคารโดยเลือกจาก ชื่อของธนาคารจะปรากฏในช่อง “ชื่อโครงการ” โดยอัตโนมัติ (ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม) หากจำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยตนเอง

หากโครงการนี้ไม่มีการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคาร ก็ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมาย " " จากนั้นรายละเอียดที่เหลือจะไม่สามารถใช้ได้

หากมีการวางแผนการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการ คุณควรทำเครื่องหมายในช่องและกรอกรายละเอียดที่จำเป็น: หมายเลขและวันที่ของข้อตกลงที่สรุปไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาของธนาคาร บัญชีกระแสรายวัน ระบบการชำระเงินที่ใช้

รูปแบบไฟล์และการเข้ารหัสถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกค่าอื่นจากรายการที่โปรแกรมนำเสนอ

บัญชีส่วนบุคคลและการคำนวณโครงการเงินเดือนโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้ธนาคารโอนเงินไปยังบัตรพนักงานได้ จะต้องเปิดบัญชีส่วนบุคคลให้พวกเขา

หากโครงการเงินเดือนไม่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องป้อนจำนวนบัญชีส่วนตัวที่เปิดอยู่แล้วในธนาคารเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง สามารถทำได้เช่นในแบบฟอร์มพนักงาน (ดูไดเรกทอรี "พนักงาน") โดยคลิก "การบัญชีการชำระเงินและการบัญชีเงินเดือน":

รับบทเรียนวิดีโอ 267 บทเรียนบน 1C ฟรี:

อย่างไรก็ตาม การกรอกใบแจ้งหนี้ในแบบฟอร์มของพนักงานแต่ละคนนั้นไม่สะดวกนัก โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณสามารถป้อนบัญชีส่วนตัวเป็นชุดได้ ในการดำเนินการนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน "ป้อนบัญชีส่วนบุคคล"

เงินเดือนและบุคลากร / โครงการเงินเดือน / เข้าบัญชีส่วนตัว

ที่นี่คุณจะต้องเลือกโครงการเงินเดือนและเดือนสำหรับการเปิดบัญชี เพิ่มพนักงาน และระบุบัญชีส่วนบุคคล จากนั้นบันทึกและปิดข้อมูล

ตอนนี้ เพื่อโอนเงินเดือนค้างจ่ายให้กับพนักงาน คุณควรสร้าง " " เลือกโครงการเงินเดือนแล้วคลิก "กรอก" เอกสารจะประกอบด้วยพนักงานที่ป้อนบัญชีส่วนตัวสำหรับโครงการนี้และมีเงินเดือนค้างชำระ

จากนั้น ตาม "Vedomosti" คำสั่งการชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นและโอนเงินไปที่ธนาคารตามปกติ นอกจากนี้ธนาคารจะต้องส่งบันทึกบัญชีเงินเดือนให้กับพนักงานด้วย

บัญชีส่วนตัวสำหรับโครงการเงินเดือนใน 1C โดยใช้การแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์

หากเปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการบัญชีเงินเดือน 1C 8.3 โปรแกรมจะทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันสำหรับเปิดบัญชีส่วนบุคคลได้

เงินเดือนและบุคลากร/ โครงการเงินเดือน/ ใบสมัครเปิดบัญชีส่วนบุคคล

ในเอกสารควรเลือกโครงการเงินเดือนและวันเปิดทำการ กรอกรายชื่อพนักงานโดยใช้ปุ่ม "กรอก" หรือโดยการเพิ่มด้วยตนเอง โปรแกรมจะกรอกข้อมูลของพนักงานแต่ละคนโดยอัตโนมัติซึ่งจะแสดงในส่วนด้านขวาพร้อมนามสกุลและชื่อเป็นตัวอักษรละติน

บนแท็บ "บัตรพลาสติก" ให้กรอกรายละเอียดบัตรของพนักงาน จะต้องผ่านรายการเอกสาร หลังจากนั้นเมื่อคลิก "อัปโหลดไฟล์" คุณสามารถอัปโหลดไปที่ธนาคารได้ อย่างไรก็ตาม การขนถ่ายออกจากสถานที่ทำงานพิเศษจะสะดวกกว่า (ดูด้านล่าง) จากเอกสารสามารถพิมพ์รายชื่อพนักงานสำหรับการเปิดบัญชีส่วนตัวได้

แลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารในโครงการเงินเดือน

หากมีการติดตั้งการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารในการตั้งค่าโครงการเงินเดือน สถานที่ทำงาน "แลกเปลี่ยนกับธนาคารสำหรับโครงการเงินเดือน" จะพร้อมใช้งานในโปรแกรม 1C 8.3

เงินเดือนและบุคลากร/ โครงการเงินเดือน/ แลกเปลี่ยนกับธนาคาร (เงินเดือน)

ที่นี่คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้: ให้เครดิตเงินเดือนพนักงาน เปิดบัญชีส่วนบุคคล และปิดบัญชีส่วนตัวของพนักงานที่ถูกไล่ออก ในแบบฟอร์มคุณต้องเลือกโครงการเงินเดือนหลังจากนั้นโปรแกรมจะกำหนดงานปัจจุบันที่รอทำให้เสร็จ – ใบแจ้งยอดค้างชำระหรือใบสมัครสำหรับเปิดบัญชีส่วนตัวพร้อมสำหรับการอัพโหลด

ขั้นตอนที่ 1. วิธีเพิ่มโครงการเงินเดือน

ในแพ็คเกจซอฟต์แวร์การจัดการเงินเดือนและบุคลากร 1C 8.3 มีการใช้ความสามารถในการจ่ายเงินเดือนผ่านโครงการเงินเดือน ในการดำเนินการนี้ในโปรแกรมคุณต้องไปที่ส่วนการชำระเงินและสร้างโครงการเงินเดือนที่บริษัทใช้:

ในส่วนการชำระเงิน เลือกโครงการเงินเดือน ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น คุณต้องสร้างโครงการเงินเดือน:

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น สิ่งแรกที่คุณต้องกรอกคือธนาคารที่เปิดโครงการเงินเดือนอยู่ หากต้องการทำสิ่งนี้ ให้เปิดตัวแยกประเภทธนาคารหรือใช้การค้นหาอย่างรวดเร็ว:

หลังจากนั้นหากองค์กรใช้การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารก็จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงกับธนาคารและสาขาที่เปิดโครงการเงินเดือนและระบุระบบการชำระเงินกับธนาคารด้วย:

หากไม่ได้ใช้การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคาร กล่องกาเครื่องหมายจะไม่ถูกเลือกในฟิลด์ใช้การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในบัตรโครงการเงินเดือนแล้ว ให้คลิกปุ่มบันทึกและปิด:

ขั้นตอนที่ 2 วิธีตั้งค่าโครงการเงินเดือนใน 1C 8.3 ZUP

หลังจากนี้ เพื่อความสะดวกในการจ่ายค่าจ้างใน 1C ZUP 8.3 จำเป็นต้องป้อนบัญชีส่วนตัวของพนักงานเพื่อที่จะรวมไว้ในบัญชีเงินเดือนโดยอัตโนมัติ

มีสองวิธีในการทำเช่นนี้:

• ผ่านบัตรพนักงาน
• ผ่านกลไกการเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล

วิธีแรกคือผ่านบัตรพนักงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิดไดเร็กทอรี Employees ในส่วนบุคลากร:

เปิดบัตรส่วนบุคคลของพนักงานผ่านเมนูบริบทหรือโดยการดับเบิลคลิก:

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น คุณสามารถกำหนดค่าวิธีการจ่ายค่าจ้างใน 1C ZUP 8.3 ได้ ในกรณีของเรา ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายการลงทะเบียนบัตร เลือกโครงการเงินเดือน และป้อนหมายเลขบัญชีส่วนบุคคลและระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ:

วิธีที่สองคือผ่านเอกสาร เข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล หากต้องการทำสิ่งนี้ ให้เปิดส่วนการชำระเงินแล้วเลือกเอกสาร เข้าสู่บัญชีส่วนตัว:

ในเอกสารที่เปิดขึ้น ให้เลือกโครงการเงินเดือนและเดือนที่บัญชีส่วนตัวของพนักงานใช้งานได้ ต่อไปเราจะดำเนินการกรอกส่วนที่เป็นตาราง:

หากมีการป้อนบัญชีส่วนบุคคลสำหรับพนักงานทุกคน ให้คลิกปุ่มเติม:

หากคุณต้องการป้อนบัญชีส่วนบุคคลสำหรับพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ให้คลิกปุ่มเพิ่ม

เมื่อกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดของเอกสารแล้ว ให้คลิกปุ่มบันทึกและปิดเพื่อบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการโครงการบัญชีเงินเดือนหลายโครงการใน 1C 8.3 ZUP

หากบริษัทเปิดโครงการบัญชีเงินเดือนหลายโครงการ จำเป็นต้องป้อนเอกสารหลายฉบับ: การป้อนบัญชีส่วนบุคคล

ในขณะที่เขียน 1C ZUP 8.3 เวอร์ชันปัจจุบันมีข้อ จำกัด - พนักงานไม่สามารถมีบัญชีส่วนตัวสองบัญชีที่ใช้งานอยู่ในหนึ่งเดือนได้

เมื่อโพสต์เอกสารการจ่ายเงินเดือนอย่าลืมเลือกโครงการเงินเดือนในใบแจ้งยอด:

วิธีการตั้งค่าและชำระเงินผ่านธนาคารภายใต้โครงการเงินเดือนในกรณีของการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคาร วิธีการเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของพนักงานที่เปิดในธนาคารโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินเดือนจะมีการกล่าวถึงในโมดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โปรดดูวิดีโอต่อไปนี้:

ความสนใจ: บทความที่คล้ายกันใน 1C ZUP 2.5 -

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่รัก วันนี้ในสิ่งพิมพ์ครั้งต่อไปของเราเราจะหารือกันต่อไป คุณสมบัติของการบัญชีใน 1C ZUP 3.1(3.0)กล่าวคือเรามาพูดถึงการตั้งค่ากันดีกว่า การจ่ายเงินเดือน- มาดูตัวอย่างการจ่ายล่วงหน้า (ทุกวิธีในการจ่ายล่วงหน้า) และเงินเดือน ลองดูตัวเลือกการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดที่โปรแกรมรองรับซึ่งมีอยู่ใน ZUP 3.0 (3.1):

• ภายในกรอบของโครงการเงินเดือน - เอกสาร "ใบแจ้งยอดต่อธนาคาร"
• โดยโอนไปยังบัญชีธนาคารตามอำเภอใจ - เอกสาร "ใบแจ้งยอดการโอนเงินไปยังบัญชี"
• ผ่านเครื่องบันทึกเงินสด - เอกสาร "ใบแจ้งยอดถึงแคชเชียร์"
• ผ่านผู้จัดจำหน่าย - เอกสาร "ใบแจ้งยอดการชำระเงินผ่านผู้จัดจำหน่าย"

นอกจากนี้เรายังพิจารณาคุณสมบัติหลักของการสะท้อนการจ่ายเงินเดือนใน ZUP รุ่น 3 ซึ่งแตกต่างจาก 1C ZUP รุ่น 2.5

✅

✅

หากเราเลือกการชำระเงินผ่านเครื่องบันทึกเงินสดความจริงของการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานขององค์กรนี้จะต้องสะท้อนให้เห็นในเอกสาร "ใบแจ้งยอดไปยังเครื่องบันทึกเงินสด"ในส่วน "การชำระเงิน" หากเราเลือกที่จะจ่ายค่าจ้างด้วยการเติมเงินเข้าบัตร ข้อเท็จจริงนี้จะปรากฏในเอกสาร "ใบแจ้งยอดธนาคาร"- ในตัวอย่างของเรา เราจะเลือกการชำระเงิน "โดยการเติมเงินเข้าบัตร" ที่นี่เราจะระบุโครงการเงินเดือนทันทีภายในกรอบที่การชำระเงินนี้จะสะท้อนให้เห็น ฟิลด์นี้เป็นทางเลือก แต่ถ้าเราต้องการให้โปรแกรมอนุญาตให้เราสร้างได้โดยตรงจาก 1C ZUP ลงทะเบียนเพื่ออัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้าจากนั้นจะต้องกรอกข้อมูลนี้

เราสามารถสร้างโครงการเงินเดือนผ่านส่วน "การชำระเงิน" ในไดเร็กทอรี “โครงการเงินเดือน”- ตัวอย่างเช่น เพิ่ม "โครงการเงินเดือน" หนึ่งรายการ - เรียกว่า "Sberbank" จริงๆ แล้วอิน. 1C ซัพ 3.0 (3.1)คุณสามารถสร้างโครงการเงินเดือนได้หลายโครงการในคราวเดียวหากองค์กรใช้บริการของธนาคารหลายแห่งและสะท้อนการชำระเงินในบริบทของโครงการเหล่านี้ เช่น จะสามารถสร้างเอกสารการชำระเงินแยกต่างหากภายในโครงการเงินเดือนแต่ละโครงการได้ "ใบแจ้งยอดธนาคาร".

ดังนั้นในข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเงินเดือนคุณต้องระบุชื่อธนาคารและทำเครื่องหมายในช่อง ใช้การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(หากเราต้องการอัพโหลดสลิปเงินเดือนเป็นไฟล์เพื่อส่งเข้าธนาคารและดาวน์โหลดไฟล์ยืนยันจากธนาคาร) ให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารตลอดจนข้อตกลงที่ทำไว้ หลังจากที่เราบันทึกเอกสาร "Sberbank (โครงการเงินเดือน)" จะสามารถเลือกได้ทันทีในฟิลด์ "โครงการเงินเดือน" ในการตั้งค่า "การบัญชีและการจ่ายเงินเดือน" ในข้อมูลขององค์กรตลอดจนเมื่อกรอก "ธนาคาร" เอกสารคำชี้แจง”

หากองค์กรของเรามีแผนกบางแห่งที่การชำระเงินไม่อยู่ในกรอบของโครงการเงินเดือน แต่เช่นผ่านเครื่องบันทึกเงินสด จำเป็นต้องตั้งค่าวิธีการชำระเงินนี้ในการตั้งค่าของแผนกนี้ ไปที่ส่วน "การตั้งค่า" เปิดไดเร็กทอรี "แผนก" เลือกส่วนที่เราต้องการและบนแท็บ “การบัญชีและเงินเดือน”เราจะเห็นกลุ่มการตั้งค่า “การจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานแผนก” ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเหล่านี้จะถูกตั้งค่าเป็นวิธีที่ระบุไว้ในการตั้งค่าสำหรับองค์กรโดยรวม แต่เราสามารถกำหนดมันใหม่ได้ มีวิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้: ผ่านเครื่องบันทึกเงินสด, บัตรเครดิต หรือผ่านผู้จัดจำหน่าย

แยกกัน ฉันต้องการอธิบายวิธีการชำระเงิน "ผ่านผู้จัดจำหน่าย" ในการตั้งค่าสำหรับองค์กรโดยรวม เราไม่สามารถใช้ได้กับวิธีนี้ แต่ในการตั้งค่าแผนกเราสามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้แล้วและระบุในฟิลด์ถึงบุคคลเฉพาะที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายในแผนกนี้ หากมีผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวหลายราย เราก็สามารถสะท้อนการจ่ายค่าจ้างในบริบทของผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้ได้ หากเราตัดสินใจที่จะชำระเงินผ่านผู้จัดจำหน่ายจำเป็นต้องใช้เอกสารในการชำระเงิน “ใบชำระเงินผ่านตัวแทนจำหน่าย”(ส่วน “การชำระเงิน”)

ในตัวอย่างของเรา มีเพียงแผนกเดียว ดังนั้นเราจะเลือกวิธีการชำระเงิน "ในฐานะทั้งองค์กร" เช่น เครดิตเข้าบัตรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินเดือน

ในช่องที่เหมาะสม กรอกชื่อธนาคารและหมายเลขบัญชีส่วนตัว มาบันทึกการเปลี่ยนแปลงกัน

ตอนนี้ข้อเท็จจริงของการจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน Sidorov S.A. เราจะสะท้อนถึงเอกสาร (ส่วน "การชำระเงิน") ไม่ควรสับสนระหว่างเอกสารนี้กับเอกสาร “ใบแจ้งยอดธนาคาร” เอกสาร "ใบแจ้งยอดการโอนไปยังบัญชี" สะท้อนถึงการชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของพนักงานและเอกสาร "ใบแจ้งยอดไปยังธนาคาร" สะท้อนถึงการชำระเงินภายในกรอบของโครงการเงินเดือน เราจะดูเอกสารเหล่านี้โดยละเอียดมากขึ้นเมื่อเราดูการจ่ายเงินล่วงหน้าและเงินเดือนให้กับพนักงานโดยใช้ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง

ดังนั้นเราจึงได้ตรวจสอบวิธีการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดที่รองรับใน 1C ZUP 3.0 (3.1):

1. ผ่านเครื่องบันทึกเงินสด (เอกสาร ใบแจ้งยอดไปยังเครื่องบันทึกเงินสด)
2. ผ่านตัวแทนจำหน่าย (เอกสาร ใบจ่ายเงินผ่านตัวแทนจำหน่าย)
3. โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามอำเภอใจ (เอกสาร ใบแจ้งยอดการโอนเงินเข้าบัญชี)
4. โดยนำบัตรเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินเดือน (เอกสาร ใบแจ้งยอดไปยังธนาคาร)

ฉันขอย้ำอีกครั้งว่าสามารถตั้งค่าวิธีการจ่ายเงินเดือนได้:

• สำหรับองค์กร
• สำหรับหน่วย
• สำหรับพนักงาน

การตั้งค่าที่ระบุสำหรับพนักงานจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่าการตั้งค่าที่ระบุสำหรับแผนกหรือสำหรับองค์กรโดยรวม การตั้งค่าที่ระบุสำหรับแผนกจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่าการตั้งค่าที่ระบุสำหรับองค์กร เช่น ก่อนอื่นโปรแกรมจะติดตามการตั้งค่าที่ตั้งไว้สำหรับพนักงานจากนั้นสำหรับแผนกและสำหรับองค์กรเท่านั้น

วิธีกำหนดการชำระเงินล่วงหน้าที่ใช้ในโปรแกรม 1C ZUP 3.1 (3.0)

✅

✅ รายการตรวจสอบสำหรับตรวจสอบการคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
วิดีโอ - การตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองทุกเดือน:

✅ การคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น:

เราได้กำหนดการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับตัวอย่างของเราสำหรับสถานที่จ่ายเงินเดือน ตอนนี้เราจะมาดูวิธีการสะท้อนความเป็นจริงของการชำระเงินล่วงหน้าในโปรแกรม ตามกฎหมายจะต้องจ่ายเงินเดือนอย่างน้อยเดือนละสองครั้ง โดยเงินทดรองจ่ายคือเงินในครึ่งแรกของเดือน ขั้นแรกคุณต้องกำหนดวิธีการคำนวณเงินทดรองจ่ายที่จำเป็นสำหรับพนักงานของเรา

สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ 3 วิธี:

1. คำนวณสำหรับครึ่งแรกของเดือน
2. จำนวนเงินคงที่
3. เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของพนักงาน

เริ่มแรกในโปรแกรมจะมีการกำหนดตัวเลือกในการจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับพนักงานในเอกสาร “ รับสมัคร» บนแท็บ "การชำระเงิน" ในช่องล่วงหน้า

เมื่อเลือกตัวเลือก "จำนวนเงินคงที่"ในฟิลด์ เราระบุจำนวนเงินเฉพาะที่จะรวมไว้เมื่อกรอกเอกสาร "ใบแจ้งยอด..." ด้วยประเภทการชำระเงิน "ล่วงหน้า"

เมื่อเลือกตัวเลือก “อัตราภาษีศุลกากร”ในฟิลด์คุณต้องระบุเปอร์เซ็นต์ที่จะคำนวณจากกองทุนเงินเดือน (WF) เหล่านั้น. เมื่อกรอกเอกสาร “ใบแจ้งยอด...” ด้วยประเภทการชำระเงิน “ล่วงหน้า” โปรแกรมจะขอเงินเดือนของพนักงานและเปอร์เซ็นต์ของเงินล่วงหน้า และจะคำนวณเงินล่วงหน้าเมื่อกรอก “ใบแจ้งยอด” ตามข้อมูลเหล่านี้ ..".

เมื่อเลือกตัวเลือกคุณไม่จำเป็นต้องระบุตัวบ่งชี้ใด ๆ แต่ก่อนที่จะกรอก "ใบแจ้งยอด ... " สำหรับการชำระเงินล่วงหน้าคุณต้องป้อนเอกสารระดับกลางอื่น (ส่วน "เงินเดือน" - บันทึกเอกสาร "เงินคงค้างสำหรับครึ่งปีแรก" ของเดือน").

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าโปรแกรม 1C ซัพ 3.1 (3.0)วิธีการจ่ายเงินล่วงหน้าที่มอบหมายให้กับพนักงานในเอกสาร "การจ้างงาน" สามารถเปลี่ยนแปลงได้:

1. เอกสาร การโอนย้ายบุคลากร(ส่วน “บุคลากร” - วารสารเอกสาร “การรับ การโอน การเลิกจ้าง”) บนแท็บ "การชำระเงิน" ทำเครื่องหมายในช่องและระบุวิธีใหม่ในการคำนวณการชำระเงินล่วงหน้า
2. เอกสาร การเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง(ส่วน "เงินเดือน" - บันทึกเอกสาร "การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างพนักงาน") เช่นเดียวกับในเอกสาร “การโอนบุคคล” ให้เลือกช่องและระบุวิธีการใหม่ในการคำนวณการชำระเงินล่วงหน้า
3. เอกสาร การเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า- เอกสารนี้สามารถเข้าถึงได้จากเมนูหลัก "ฟังก์ชั่นทั้งหมด" (น่าเสียดายที่ไม่มีอยู่ในแผงการนำทาง) ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีการคำนวณล่วงหน้าจากเดือนใดเดือนหนึ่งสำหรับกลุ่มพนักงานได้ทันทีโดยเลือก จากรายชื่อพนักงาน นี่เป็นเอกสารที่สะดวกกว่าเอกสาร “การโอนบุคคล” และ “การเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง” หากพนักงานหลายคนหรือทั้งหมดจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินล่วงหน้า

การคำนวณการชำระเงินล่วงหน้าในเอกสาร “เงินคงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือน”

✅ สัมมนา “Lifehacks สำหรับ 1C ZUP 3.1”
การวิเคราะห์ 15 แฮ็กชีวิตสำหรับการบัญชีใน 1C ZUP 3.1:

✅ รายการตรวจสอบสำหรับตรวจสอบการคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
วิดีโอ - การตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองทุกเดือน:

✅ การคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น:

สำหรับพนักงานทุกคน ตามเงื่อนไขตัวอย่าง เราจะกำหนดวิธีการชำระเงินล่วงหน้า - “การคำนวณครึ่งแรกของเดือน”- ก่อนที่จะคำนวณการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับเดือนตุลาคมจำเป็นต้องเข้าสู่โปรแกรมค่าธรรมเนียมการชำระระหว่างกันและการหักเงินทั้งหมดที่จ่ายพร้อมกับการชำระเงินล่วงหน้า ป้อนค่าเบี่ยงเบนทั้งหมดจากตารางการทำงาน (ซึ่งเราต้องการคำนึงถึงเมื่อคำนวณล่วงหน้า) รวมถึงป้อนการเปลี่ยนแปลงบุคลากรทั้งหมดและการเปลี่ยนแปลงในยอดคงค้างที่วางแผนไว้สำหรับช่วงวันที่ 01 ถึง 15

ตอนนี้เรามาสร้างเอกสารกัน «(หมวด “เงินเดือน”) มันคล้ายกับเอกสาร "การคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ" มาก: เราระบุเดือนตุลาคมที่จะคำนวณล่วงหน้าวันที่ในฟิลด์ "การคำนวณครึ่งแรกของเดือนจนถึง" - ตรงกลางของ เดือน (10/15/2016) จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติในโปรแกรม คลิกปุ่ม "กรอก" จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณเงินทดรองจ่ายสำหรับพนักงานที่มีการกำหนดวิธีการชำระเงิน “คำนวณสำหรับครึ่งแรกของเดือน”

การคำนวณจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ระบุ เช่น เวลาทำงานของพนักงานในช่วงเวลาตั้งแต่ 01.10 น. จะถูกนำมาพิจารณาด้วย ถึง 15.10 น. ในเอกสาร” เงินคงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือน"รวมยอดคงค้างตามแผนทั้งหมด การตั้งค่าที่ระบุว่าจะเกิดขึ้นเมื่อคำนวณครึ่งแรกของเดือน เปิดรายละเอียดการคำนวณโดยคลิกที่ปุ่ม "แสดงรายละเอียดการคำนวณ"และเราจะวิเคราะห์การคำนวณของพนักงานของเรา ฉันเตือนคุณว่าตัวอย่างที่เรากำลังพิจารณาหัวข้อนี้เริ่มต้นในบทความก่อนหน้านี้:

ตัวอย่างเช่น ลองดูพนักงาน A.M. Ivanov ซึ่งได้รับการว่าจ้างเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ดังนั้นจะคำนวณล่วงหน้าสำหรับวันทำงานในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.10 น. ถึง 15.10 น. เช่น ภายใน 5 วัน การคำนวณทำตามสูตร เงินเดือน*ส่วนแบ่งของคนทำงานพาร์ทไทม์*เวลาในวัน/วันปกติ:

30,000*1*5/21=7,142.86 รูเบิล

ในเอกสารด้วย” เงินคงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือน"การหักเงินตามแผนทั้งหมดได้รับการคำนวณและนำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาพิจารณา (แท็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 01.10 น. ถึง 15.10 น. ในแท็บ "การหักเงิน" เราจะเห็นจำนวนเงินของการหักเงินที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งการดำเนินการของพนักงาน N.S.

จำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเอกสารนี้เปรียบเสมือนการคำนวณภาษีเบื้องต้นเพื่อกรอกการชำระเงินล่วงหน้าโดยคำนึงถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่จริง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะไม่ถูกคำนวณและหัก ณ ที่จ่ายเมื่อมีการสะสมและชำระเงินล่วงหน้า- นอกจากนี้ยังไม่ได้คำนวณเงินเดือนตามจริงในเอกสาร แต่จะคำนวณเฉพาะจำนวนเงินล่วงหน้าเท่านั้นเช่น เมื่อชำระเงินงวดสุดท้ายทั้งเดือน (ตุลาคม) เมื่อกรอกเอกสาร “ยอดคงค้างทั้งหมดตั้งแต่ 01.10 ถึง 15.10 น. จะถูกคำนวณอีกครั้ง ที่นี่มีการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระล่วงหน้าขั้นกลาง หลังจากดำเนินการเอกสารแล้ว” เงินคงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือน"เราจะไม่เห็นยอดคงค้างในรายงานเงินเดือน แม้ว่าเราจะสร้างสลิปเงินเดือนของพนักงาน แต่ก็จะไม่ระบุยอดคงค้างและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับงวดนี้ด้วย

เอาล่ะมารันเอกสารกันเถอะ " เงินคงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือน"และตอนนี้เราสามารถป้อนใบแจ้งยอดการชำระเงินล่วงหน้าได้

การชำระเงินล่วงหน้าในโปรแกรม 1C ZUP 3.0 (3.1) ในเอกสาร "ใบแจ้งยอดไปยังธนาคาร" และ "ใบแจ้งยอดการโอนเงินไปยังบัญชี"

ไปที่ส่วน "การชำระเงิน" และสร้างเอกสาร "ใบแจ้งยอดธนาคาร"ซึ่งเราระบุเดือนที่ชำระเงิน (ตุลาคม) ในช่อง "ชำระเงิน" เลือกจากรายการการชำระเงินที่เสนอ - ค่าใช้จ่ายแบบเติมเงิน- อย่าลืมระบุโครงการเงินเดือนในตัวอย่างของเราคือ Sberbank และคลิกปุ่ม "กรอก" โปรแกรมจะกรอกเอกสารให้กับพนักงานที่มีการกำหนดวิธีการชำระเงินไว้ในการตั้งค่าขององค์กรโดยอัตโนมัติเช่น โดยการเติมเงินเข้าบัตรภายในกรอบของโครงการเงินเดือน (ในตัวอย่างของเรา นี่คือพนักงาน Ivanov และ Petrov) บัญชีส่วนบุคคลของพนักงานที่เปิดในธนาคารนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินเดือนจะถูกโหลดลงในคอลัมน์ "หมายเลขบัญชีส่วนบุคคล"

เพื่อให้ใบแจ้งหนี้เหล่านี้ถูกโหลดเข้าเอกสารโดยอัตโนมัติ "ใบแจ้งยอดธนาคาร"คุณต้องไปที่บัตรพนักงาน (ส่วนบุคลากร - ไดเร็กทอรีพนักงาน) เปิดลิงก์ "การชำระเงินการบัญชีต้นทุน" และกรอกข้อมูลในช่อง "หมายเลขบัญชีส่วนบุคคล"

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกอื่นในการเข้าสู่บัญชีส่วนตัวในโปรแกรม มีบริการพิเศษในส่วน "การชำระเงิน" “เข้าสู่บัญชีส่วนตัว”- เราระบุโครงการเงินเดือนในตัวอย่างของเราคือ Sberbank และใช้ปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อกรอกพนักงานที่จำเป็น การใช้เอกสารนี้สะดวกมากหากคุณต้องการป้อนบัญชีส่วนตัวสำหรับพนักงานจำนวนมาก

ตอนนี้ไปที่ส่วน "การชำระเงิน" และสร้างเอกสาร ป้อนเดือนที่ชำระเงินเดือนตุลาคมในช่อง "ชำระเงิน" เราจะเลือกจากรายการการชำระเงินที่เสนอ - ค่าใช้จ่ายแบบเติมเงิน,ในช่อง "ธนาคาร" เราระบุธนาคารที่เราต้องการจากรายการ เปิดบัญชีที่ PJSC SBERBANK กับพนักงาน S.A. Sidorov และบัตรพนักงานระบุไว้ว่า ควรชำระเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเขาเปิดในธนาคารแห่งนี้ ดังนั้นเมื่อคุณคลิกปุ่ม "กรอก" โปรแกรมจะกรอกพนักงานที่เปิดบัญชีในธนาคารนี้โดยอัตโนมัติ ในตัวอย่างของเรา นี่คือ S.A. Sidorov มาสร้างเอกสาร “ใบแจ้งยอดการโอนเงินเข้าบัญชี” กัน

การจ่ายค่าจ้างทั้งเดือนโดยคำนึงถึงการจ่ายล่วงหน้าที่จ่ายไปแล้วในโปรแกรม 1C ZUP 3.0

ก่อนที่จะคำนวณค่าจ้างทั้งเดือนจำเป็นต้องเข้าสู่โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเงินคงค้างตามแผนและการหักเงินของพนักงานตลอดจนการเคลื่อนไหวของบุคลากรทั้งหมด ลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานทั้งหมด หากจำเป็น ให้ป้อนตารางเวลาส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน ป้อนค่าเบี่ยงเบนทั้งหมดจากกำหนดการและรายการคงค้างและการหักเงินแบบครั้งเดียวทั้งหมด ตอนนี้เราก็สามารถกรอกเอกสารได้แล้ว” การคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ"- ฉันได้พูดคุยในรายละเอียดแล้วว่าเอกสารจะคำนวณเงินเดือนโดยอัตโนมัติอย่างไรโดยคำนึงถึงเงินคงค้างที่วางแผนไว้ ตารางการทำงาน การหักเงินและการขาดงานของพนักงาน ฉันกำลังพิจารณาตัวอย่างของวันนี้บนพื้นฐานเดียวกัน ดังนั้น เราจะไม่วิเคราะห์ยอดคงค้าง มาดูเอกสารกันดีกว่าว่าจะชำระหนี้ที่เหลือให้กับพนักงานในโครงการอย่างไร

เรามาสร้างเอกสารกันดีกว่า "ใบแจ้งยอดธนาคาร"(ส่วน “การชำระเงิน”) เราระบุเดือนที่ชำระเงิน - ตุลาคมวันที่จ่ายเงินเดือน - 11/05/2559 (สมมติว่าเงินเดือนในองค์กรนี้จ่ายในวันที่ 5) ในฟิลด์ "จ่าย" เลือกตัวเลือกการชำระเงินจากที่เสนอ รายการ “เงินเดือนต่อเดือน”- ในช่อง "โครงการเงินเดือน" เราจะระบุ Sberbank คลิกปุ่ม "กรอก" พนักงานที่มีการกำหนดวิธีการชำระเงินในการตั้งค่าสำหรับทั้งองค์กรจะถูกโหลดลงในเอกสารเช่น เครดิตเข้าบัตรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินเดือน ในตัวอย่างของเรา นี่คือ Ivanov A.M. และ Petrov N.S.

ไปที่คอลัมน์ "เพื่อผลตอบแทน"โปรแกรมจะโหลดหนี้ให้กับพนักงานที่มีอยู่ ณ เวลาที่กรอกใบแจ้งยอดนี้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถดูรายละเอียดของการก่อตัวของหนี้นี้ได้โดยดับเบิลคลิกที่จำนวนเงินในคอลัมน์ "ที่ต้องชำระ" หน้าต่างจะเปิดขึ้น “แก้ไขเงินเดือนลูกจ้าง”- ตัวอย่างเช่นสำหรับพนักงาน A.M. Ivanov: สะสม 12,228.71 รูเบิล (ตามเอกสาร“ เงินคงค้างของเงินเดือนและเงินสมทบ”) + 1,683.49 รูเบิล (ตามเอกสาร“ การลาป่วย”) – 6,213.86 รูเบิล (จ่ายล่วงหน้า) = 7,698.34 รูเบิล (หนี้ ลูกจ้าง). นี่เป็นคุณสมบัติการรับชมที่ค่อนข้างสะดวกในโปรแกรมซึ่งขาด ZUP 2.5 อย่างมาก

แต่กลับมาที่คำถามของเราอีกครั้ง ในหน้าต่าง “แก้ไขภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของลูกจ้าง”คุณสามารถดูได้ว่าจำนวนเงินนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง อีวานอฟ เอ.เอ็ม. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะโอนคือ: 2,109 รูเบิล = 1,857 รูเบิล (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสะสมในเอกสาร“ เงินคงค้างของเงินเดือนและเงินสมทบ”) + 252 รูเบิล (ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลสะสมในเอกสาร“ การลาป่วย”) ใน ZUP 2.5 การถอดรหัสนี้ยังขาดไปมากเช่นกัน ตอนนี้ใน ZUP 3.1 (3.0) ก็อยู่ที่นั่นแล้ว

ดังนั้นสำหรับพนักงานทุกคน คุณสามารถดูรายละเอียดการก่อตัวของหนี้ที่ต้องชำระและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะโอน มันสะดวกสบายมาก มาทบทวนเอกสารกัน “ใบแจ้งยอดธนาคาร”

ตอนนี้เรามาสร้างเอกสารในโปรแกรม 1C ZUP 3.1 (3.0) กันดีกว่า “ใบแจ้งยอดการโอนเงินเข้าบัญชี”(ส่วน “การชำระเงิน”) เราจะระบุเดือนที่จ่ายเงิน - ตุลาคมวันที่จ่ายเงินเดือน - 11/05/2559 ต่อไปในช่อง "จ่าย" เราระบุว่าเราจะจ่ายค่าจ้างสำหรับเดือนนั้น คลิกปุ่ม "กรอก" เอกสารจะถูกโหลดโดยอัตโนมัติพร้อมกับพนักงานที่มีบัตรส่วนตัวระบุวิธีการจ่ายเงินเดือน "โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร" ในตัวอย่างของเรา นี่คือ S.A. Sidorov คอลัมน์ "ที่ต้องชำระ" จะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระ และคอลัมน์ "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะโอน" จะแสดงจำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาทบทวนเอกสารกัน “ใบแจ้งยอดการโอนเงินเข้าบัญชี”

การชำระเงินภายใต้เอกสารการชำระเงินระหว่างกัน "วันหยุด" ในโปรแกรม 1C ZUP 8.3

ในส่วนนี้ เราจะวิเคราะห์วิธีที่โปรแกรมชำระเงินตามเอกสารการชำระเงินระหว่างกัน (โบนัสแบบครั้งเดียว เงินคงค้างอื่นๆ การลาพักร้อน ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ) ฉันจะไม่พิจารณาเอกสารการชำระบัญชีระหว่างกันทั้งหมด เราจะเน้นเฉพาะตัวอย่างเอกสารเท่านั้น "วันหยุด".

เราจะจัดให้มีการลาสำหรับพนักงาน S.A. Sidorov สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 11/10/2559 ถึง 11/24/2559 เอกสาร "วันหยุด" เป็นเอกสารทางบัญชีบุคลากรซึ่งจะคำนวณจำนวนค่าจ้างวันหยุดและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าจ้างวันหยุดเหล่านี้ทันที การชำระค่าวันหยุดพักผ่อนตามมาตรา 136 แห่งประมวลกฎหมายแรงงานจะดำเนินการไม่ช้ากว่าสามวันก่อนวันเริ่มต้น โปรแกรมกรอกวันที่ชำระเงินโดยอัตโนมัติ - 7 พฤศจิกายน 2559 (สามวันก่อนวันเริ่มต้นวันหยุด) และระบุว่าควรทำการชำระเงินในช่วงระยะเวลาการชำระเงินระหว่างกัน นี่เหมาะกับเรา

มาทบทวนเอกสารกัน "วันหยุด".ตอนนี้เพื่อสะท้อนถึงความเป็นจริงของการจ่ายเงินค่าลาพักร้อน เพียงคลิกที่ปุ่ม "ชำระเงิน" ในเอกสาร "วันหยุด" จากนั้นโปรแกรมจะสร้าง “ใบแจ้งยอดการโอนเงินเข้าบัญชี”(พนักงาน Sidorov S.A. ระบุวิธีการจ่ายเงินเดือน - "โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร") ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระลบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน้าต่าง "การจ่ายเงินเดือนค้างรับ" ที่เกี่ยวข้องจะเปิดขึ้น และสิ่งที่เราต้องทำคือโพสต์เอกสารนี้

เรามาเปิดวารสาร “ใบแจ้งยอดการจ่ายค่าจ้างโดยโอนเข้าบัญชี” (หัวข้อ “การชำระเงิน”) แล้วดูว่าเราได้จัดทำเอกสารจริงแล้ว “ใบแจ้งยอดการโอนเงินเข้าบัญชี”- ตรวจสอบว่ากรอกทุกอย่างถูกต้องหรือไม่ เดือนที่ชำระเงิน - พฤศจิกายน จะต้องจ่ายอะไร - วันหยุด, วันที่ชำระเงิน - 11/07/2559, จ่ายให้กับพนักงาน S.A. Sidorov, จำนวนเงินที่ต้องชำระ - 22,548 รูเบิล, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะโอน - 3,369 รูเบิล ถูกตัอง. เมื่อคุณคลิกที่ลิงก์ "เอกสารเดียว" หน้าต่างจะเปิดขึ้นซึ่งเราจะดูว่าการชำระเงินนี้ใช้เอกสารใดโดยเฉพาะ ในตัวอย่างนี้ นี่คือการชำระเงินภายใต้เอกสาร "วันหยุด"

นอกจากนี้เรายังสามารถสร้างใบแจ้งยอดนี้ได้ด้วยตนเองจากสมุดบันทึก "กำหนดการจ่ายเงินเดือนโดยการโอนเข้าบัญชี" เองแม้ว่าวิธีการกรอกจากเอกสาร "วันหยุด" จะรวดเร็วและสะดวกกว่าก็ตาม

ดังนั้นในบทความของวันนี้เราได้ตรวจสอบกับคุณถึงวิธีการจ่ายเงินเดือนที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมตลอดจนเอกสารที่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงของการชำระเงินในโปรแกรม เราพิจารณาวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการกำหนดการล่วงหน้า ดูตัวอย่างเฉพาะของวิธีคำนวณเงินทดรอง การหักเงินตามแผน และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเอกสาร “เงินคงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือน”และการชำระเงินล่วงหน้าในเอกสาร “ใบแจ้งยอดธนาคาร” และ “ใบแจ้งยอดการโอนเงินเข้าบัญชี” เราดูว่าในโปรแกรม 1C ZUP 3.1 (3.0) จะชำระหนี้ที่เหลือให้กับพนักงานได้อย่างไรหลังจากจ่ายเงินล่วงหน้าในเอกสาร "ใบแจ้งยอดไปยังธนาคาร" และ "ใบแจ้งยอดการโอนไปยังบัญชี" รวมถึงวิธีการ ชำระเงินคงค้างระหว่างบัญชีโดยใช้ตัวอย่างของเอกสาร "วันหยุด"

ในสิ่งพิมพ์ถัดไป ฉันจะบอกคุณว่าการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดอย่างไรในโปรแกรม 1C ZUP 3.1 (3.0) น่าสนใจมาก!) คอยติดตามการอัปเดตไซต์ พบกันใหม่ครั้งหน้า!