1C:Mühasibat 8* proqramında onlayn kassa sistemləri ilə işləməyin xüsusiyyətlərindən danışırıq və avadanlığın seçilməsi, onun qoşulması və proqram parametrlərinin seçilməsindən tutmuş onlayn kassa aparatlarından istifadə edərək fərdi pərakəndə satış əməliyyatlarını əks etdirməyə qədər faydalı tövsiyələr veririk - sertifikatlarla işləmək, alıcıdan malların qaytarılması.

Avadanlığın 1C: Mühasibat 8 ​​ilə uyğun olduğundan necə əmin olmaq olar

“1C: Mühasibat uçotu 8” nəşri 3.0, 22 may 2003-cü il tarixli 54-FZ nömrəli Federal Qanunun tələblərinə uyğun olaraq nağd pul və ödəniş kartları ilə topdan və pərakəndə satış əməliyyatlarının əksini dəstəkləyir. Proqram müxtəlif növ kassa aparatlarını birləşdirməyə imkan verir.

Onlayn kassa aparatının düzgün işləməsini təmin etmək üçün sertifikatlaşdırılmış kassa aparatlarından istifadə etmək tövsiyə olunur. 1C həllərində dəstəklənən sertifikatlaşdırılmış avadanlıq modelləri haqqında məlumat əldə edin. Sadalanan avadanlıqların hamısı 1C tərəfindən sınaqdan keçirilmişdir, buna görə də “Tətbiq Həlli – Sürücü – Avadanlıq” kompleksinin funksionallığına zəmanət verilir.

Sertifikatlı sürücülərin çatdırılması avadanlıqların düzgün konfiqurasiyası və istismarı üçün lazımi kommunal xidmətlər və s. Sürücülər tərəfindən dəstəklənən aparat modellərinin əlavə siyahısı da var.

Qoşulmuş avadanlıq

Proqramda kassa aparatını formada birləşdirə bilərsiniz Avadanlıqların birləşdirilməsi və quraşdırılması bölməsindən İdarəetmə - Qoşulmuş avadanlıq(Şəkil 1) . Müəyyən bir təşkilat üçün qeydiyyatdan keçmiş hər bir kassa aparatı üçün öz nüsxənizi yaratmalısınız Qoşulmuş avadanlıq.

Arayış formasının bütün sahələri ardıcıl olaraq doldurulmalıdır. Sahəyə diqqət yetirin Təşkilat fiskal cihazın qeydiyyatı zamanı göstərilən məlumatlara uyğun olaraq düzgün doldurulmalıdır.

Əgər infobazada yalnız bir təşkilat varsa, o zaman eyni adlı sahə Təşkilat formada göstərilmir Qoşulmuş avadanlıq.

Proqramdakı avadanlıq da anbarla əlaqələndirilə bilər.

Müəyyən bir vergi sistemi ilə əlaqədar bir çek vurmaq lazımdırsa, eyni adlı sahədə anbar seçməlisiniz. Məsələn, OSNO və UTII istifadə edərkən, proqram yalnız OSNO üçün avadanlıqda qəbzləri çap etmək üçün konfiqurasiya edilə bilər, çünki UTII üçün 54-FZ saylı Qanuna əsasən, onlayn kassa aparatlarından istifadə öhdəliyi 07.01.2018-ci il tarixindən tətbiq edilir. . Digər hallarda anbarı göstərməyə ehtiyac yoxdur.

düyü. 1. Birləşdirilmiş avadanlıq

Başlamazdan əvvəl parametrlər

Kassir məlumatı

İşə başlamazdan əvvəl bölmədə proqramın cari istifadəçisi üçün fərdi - kassir göstərməlisiniz İdarəetmə– İstifadəçi hüquqlarının parametrləri və növbə açın (bölmə Bank və kassa – Fiskal cihazın idarə edilməsi)

54-FZ saylı Qanuna əsasən, kassa qəbzinin məcburi rekvizitləri alıcı (müştəri) ilə hesablaşma aparan və nağd pul qəbzini verən şəxsin vəzifəsini və soyadını ehtiva edir (4.7-ci maddənin 1-ci bəndi).

Rusiya Federal Vergi Xidmətinin 21 mart 2017-ci il tarixli ММВ-7-20/229@ əmrinə uyğun olaraq, əlavə təfərrüatlar arasında "Fiskal sənədlərin əlavə təfərrüatlarının və istifadə üçün tələb olunan fiskal sənədlərin formatlarının təsdiq edilməsi haqqında" çekdə olmalı olan eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) kassirdir.

Nağd pul qəbzində nəyin göstərilməli olduğu haqqında daha çox məlumat üçün məqaləyə baxın.

Şəxsin kartı düzgün doldurulduqda (kataloqda) bu məlumatlar qəbzdə göstəriləcək. fiziki şəxslər) (Şəkil 2).

düyü. 2. Fərdi kart

Nəzərə alın ki, çek yaradan istifadəçilər üçün fiziki şəxsin kartında lazımi məlumatlar doldurulur, proqramda vəzifəsi, Vergi Ödəyicisinin İdentifikasiya Nömrəsi və s. göstərilməklə kassirin işə qəbulu qeydiyyata alınmalıdır.

1C: İTS
1C: Enterprise 8-də bir işçinin işə götürülməsi üçün necə müraciət etmək olar, istinad kitabına baxın“1C proqramlarında kadrların uçotu və işçilərlə hesablaşmalar” “Kadrlar və əmək haqqı” bölməsində.

229@ saylı Sərəncamla fiskal sənəd formatlarının üç variantı – 1.0, 1.05 və 1.1 təsdiq edilmişdir. Format 1.0 01/01/2019 tarixindən etibarsızdır.

Fiskal məlumat formatı (FFD) 1.05 versiyasından başlayaraq və yalnız mövcud olduqda istifadə olunursa, VÖEN fiskal məlumat operatoru (FDO) vasitəsilə Federal Vergi Xidmətinə verilməlidir. Kassirin VÖEN-i yoxdursa və ya naməlumdursa, onu göstərməyə ehtiyac yoxdur.

Maddələrin uçotu hesabları

Çekdə əks etdiriləcək vergitutma sistemi müəyyən edilir Maddələrin uçotu hesabları(şək. 3). Mühasibat uçotu hesabları aşağıdakı kimi göstərilə bilər: Təşkilatlar, Anbar, qrup və ya növ Ümumilikdə nomenklaturalar belədir və hər bir fərdi mövqe üçün Nomenklaturalar.

düyü. 3. “Mühasibat uçotu”nun qurulması

Bir çekə yalnız bir vergi sistemi (məsələn, OSNO və ya UTII) altında satılan mallar daxil ola bilər.

Fərqli vergitutma sistemlərində uçota alınan məhsulu satmaq lazımdırsa, bu, müxtəlif çeklərlə aparılır və 90 "Satış" hesabının müxtəlif subhesablarından istifadə olunur.

FFD-nin 1.05 versiyasından başlayaraq, proqram rəhbərlərin malları (xidmətləri) ilə əməliyyatların əksini dəstəkləyir. Proqramın konsiqnasiya mallarını düzgün müəyyən etməsi üçün hiperlinkdən istifadə edərək bu cür mallar üçün mühasibat uçotunu qurmaq lazımdır. Maddələrin uçotu hesabları. Bu zaman mühasibat uçotu hesabı 004-cü hesab olmalıdır.Çek çap olunan vaxta qədər mallar komissiyaya qəbul edilməli və mühasibat uçotu hesabında əks etdirilməlidir.

“Pərakəndə satış (yoxlayın)” sənədi

“1C: Mühasibat 8” nəşri 3.0-da pərakəndə satışı qeydiyyata almaq üçün sənəddən istifadə edin Pərakəndə satış (yoxlayın) bölməsindən Satış. Orada 54-FZ saylı Qanunun tələblərinə uyğun olaraq, məhsul çeşidini və bütün növ ödənişləri əks etdirən qəbz yarada, həmçinin Satış qəbzini çap edə, alıcıya SMS və ya e-poçt vasitəsilə məlumat vermək üçün nömrəni göstərə bilərsiniz. -fiskal məlumat operatorundan istifadə edərək poçt (belə imkan OFD ilə müqavilədə nəzərdə tutulmalıdır).

Bir anbar bağlı avadanlıqların parametrlərində göstərilibsə, o zaman sənədin müvafiq sahəsində göstərilməlidir (yuxarıya bax). Məhsulu əlavə edib qiyməti göstərdikdən sonra düyməni sıxın Ödənişi qəbul edin (Nağd pul və ya Kartla), sonra - Çap yoxlaması.

Agentlik xidmətləri

Satılan agent xidmətləri “Agentlik xidmətləri” nişanında qəbzdə göstərilməlidir. Əgər təşkilat ödəniş agenti kimi çıxış edirsə, bu, müqavilə kartında ayrıca qeyd edilməlidir.

Görünüşü ilə müqavilə varsa Satılır əsas (əsas) ilə Təşkilatın ödəniş agenti kimi çıxış etdiyi göstərilsə, o zaman təfərrüatların siyahısı təklif olunacaq.

Nəzərə alın ki, FFD 1.05 formatında çek ödəniş agentinin xidmətlərini digər mallarla birləşdirə bilməz. 1.1 formatında belə bir məhdudiyyət yoxdur. Ödəniş agenti, habelə 1.1 formatı üzrə malın sahibi haqqında məlumat qəbzin hər sətirində göstərilə bilər.

Əgər mallar (xidmətlər) komissiyadadırsa, o zaman fiskal məlumat operatoruna (FDO) komitent haqqında məlumat veriləcəkdir. Fiskal sənəd formatı üçün 1.05 - bütövlükdə çek üçün, FFD 1.1 üçün - hər bir bənd üçün ayrıca.

Hədiyyə sertifikatları ilə işləmək

Sertifikat satışını qeydiyyata almaq üçün sənəddən istifadə etməlisiniz Pərakəndə satış, yoxlayınəlfəcin üzərində Sertifikatların satışı(Şəkil 4).

Fiskal sənəd formatının 1.0 versiyasında FDO-nun satışı haqqında məlumatın ötürülməsi məqsədi ilə sertifikat malların satışı kimi, FDF 1.05 və daha yüksək versiyalarda isə avans ödənişi kimi əks olunur.

Sertifikatın ödəniş üçün qəbulu nişanda eyni sənəddə əks olunur Nağdsız ödənişlər.

Sertifikatla ödəniş:

• FFD 1.0 - elektron ödəniş;
• FFD 1.05 və daha yüksək - əvvəlcədən ödəniş ofset.

düyü. 4. Hədiyyə sertifikatından istifadə etməklə malların satışı

Növbənin bağlanması

Növbəni bağlamağın iki yolu var:

• siyahı formasından Pərakəndə satış(əgər onlar olsaydı) çekin (sənəd) formalaşdırılması ilə Pərakəndə satış hesabatı düyməsi ilə Yaxın) – şəklə bax. 5;
• fiskal registratorun rəhbərliyindən (pərakəndə satış həyata keçirilmədikdə).

Növbə zamanı təşkilatın pərakəndə satışları varsa, ilk seçim tövsiyə olunur, çünki bütün lazımi sənədlər və elanlar proqramda avtomatik olaraq ediləcəkdir. . Nəzərə alın ki, növbə məlumatları OFD-yə ötürüləcək kassir istifadəçisi tərəfindən bağlanmalıdır.

düyü. 5. Növbənin bağlanması

Menyudan bir növbə bağlanarsa Fiskal registratorun idarə edilməsi, sonra Pərakəndə Satış Hesabatı (RPR) yaradılmır. Bu halda siz ORP-ni əl ilə doldura bilərsiniz.

Topdan satış

Qəbzin yük qatarı ilə çap edilməsi üçün əvvəlcə yaratmalısınız Alıcının fakturası(Şəkil 6). Sənəd əsasında faktura yaradıla bilər Tətbiqlər.

düyü. 6. “Alıcıya faktura” sənədi

Yarananlara əsasən Hesablar sənəd yaradılır Nağd pul qəbzi(Şəkil 7). Sənədi “Çap çek” əmrindən istifadə edərək yerləşdirdikdən sonra çeki çap edə bilərsiniz.

Sistemdə bir neçə fiskal cihaz qeydiyyatdan keçibsə, o zaman düyməni basdığınız zaman Çap yoxlaması proqram sizə qəbzin çap ediləcəyi cihazı seçməyi təklif edəcək.

Cihaz sənədin çap olunduğu təşkilatda qeydiyyatdan keçməlidir.

düyü. 7. “Çap qəbzi” pəncərəsi

Pəncərə Qəbzin çap edilməsi fiskal sənəd formatının versiyasından asılı olaraq fərqli görünəcək. Format 1.0 istifadə edilərsə, sütunlar olmayacaq Hesablama metodunun göstəricisi Və Hesablama predmetinin atributu. Göstərilən sütunlar 1.05 formatı istifadə olunarsa olacaq (bax. Şəkil 7).
Hesablama metodunun göstəricisiödəniş məbləğinin nisbətindən, göndərmə və faktura məbləğindən, tam qabaqcadan və ya qismən ödənişdən asılıdır. Əgər ödəniş əvvəllər hesabla əlaqələndirilməyibsə, ilkin ödəniş məbləği sahəyə əl ilə daxil edilə bilər. Əvvəllər ödənilib.

Kassirin tam adı və VÖEN əvvəllər göstərilməyibsə, onlar birbaşa formada müəyyən bir əməliyyat üçün daxil edilə bilər (şək. 8). Bu, FDF-nin istənilən versiyası üçün edilə bilər.

Sənəddən fərqli olaraq Yoxlayın pəncərədə Qəbzin çap edilməsi qəbzdə göstəriləcək vergitutma sistemini seçmək mümkündür (sahə Çekin vergiyə cəlb edilməsi).

düyü. 8. Müəyyən bir əməliyyat üçün kassir məlumatlarının daxil edilməsi

şəklində Qəbzin çap edilməsi siz öz mallarınızı satdığınızı və ya ödəniş agenti və ya vasitəçi kimi fəaliyyət göstərdiyinizi göstərə bilərsiniz (və onun təfərrüatlarını göstərin) (şək. 9).

düyü. 9. Ödəniş agenti rekvizitlərinin göstərilməsi

Ödəniş bir neçə mərhələdə aparılırsa, satış zamanı əlavə ödəniş üçün qəbz çap etmək üçün açmalısınız Alıcının fakturası və onun əsasında yaradır İcra. Satışdan sonra əlavə ödəniş üçün başqa bir kassa qəbzi aparılmalıdır. Sahələr Nağd ödəniş Və Əvvəllər ödənilib avtomatik olaraq müvafiq məbləğlərlə doldurulacaq və həmçinin dəyişəcək Hesablama metodunun göstəricisi haqqında Kredit ödənişi, çünki daşınma artıq tamamlanıb. Beləliklə, bütün sənədlər yaradılarsa əsasında, onda siz əlaqəli sənədlərin bütün strukturunu görə bilərsiniz - həm göndərmələr, həm də ödənişlər.

şəklində Qəbzin çap edilməsi OFD istifadə edərək alıcıya göndərilən e-poçt və SMS (şək. 10) göstərmək üçün nişanlar var.

düyü. 10. Alıcının telefon nömrəsini və e-poçtunu daxil edin.

Sonra qəbz çap olunur (şək. 11).

düyü. 11. Alıcının məlumatlandırılması haqqında məlumatların daxil edilməsi

düyü. 12. “Kassa qəbzi” sənədindən qəbzin çapı

Alıcıdan geri qaytarma

Malların geri qaytarılması halında alıcıya pul qaytararkən, siz də qəbz verməlisiniz.

Proqramın düzgün bir qaytarma yaratması üçün sənəd əsasında yaradılmalıdır Nağd pul qəbzi və ya sənəd Alıcıdan malların geri qaytarılması.

Sadəcə olaraq “Nağd pul çıxarma” sənədini yaratmaq mümkün deyil (hətta geri qaytarma sənədini sənəd kimi göstərən hesablama sənədi olsa belə), çünki nomenklaturada Çek doldurulmayacaq.

Avans qaytarmaq üçün bir sənəd tərtib etməlisiniz "Nağd pulun çıxarılması" sənəd əsasında” Nağd pul qəbzi" və sonra qəbz çap edərkən bütün məhsul çeşidi ilkin baxış formasında əks olunacaq "Ödəniş üçün hesab-fakturalar" mənbə sənədində göstərilmişdir.

düyü. 13. Alıcı tərəfindən malların qaytarılması zamanı nağd pulun verilməsinin rəsmiləşdirilməsi

Malları geri qaytaran alıcıya nağd pul vermək üçün sənəd yaratmalısınız Nağd pulun çıxarılması(Şəkil 13) sənəd əsasında Malların alıcıya qaytarılması, məbləği göstərin, sənədi yerləşdirin və qəbz çap edin (şək. 14).

düyü. 14. Nağd pulu alıcıya qaytararkən qəbzin çap edilməsi

Qayıdış ödəniş kartı ilə həyata keçirilirsə (nağdsız ödəniş), o zaman sənəddən qəbz də çap edə bilərsiniz. Ödəniş kartı əməliyyatları düyməsi ilə Çap yoxlaması. Bu halda ödəniş növü olacaq Elektron şəkildə(həmçinin əsas sənədlə müəyyən edilir).

Alıcıya pulun qaytarılması sənəd əsasında eyni qaydada həyata keçirilir Ödəniş kartı əməliyyatları. Qəbz düyməsini istifadə edərək çap olunur Çap yoxlaması.

BUKH.1S müntəzəm olaraq xüsusi bölmədə Federal Vergi Xidmətinə məlumatların ötürülməsi ilə onlayn kassa sistemlərinin istifadəsi ilə bağlı bütün dəyişikliklər barədə oxuculara məlumat verir.

Əvvəlki məqalələrdən birində onlayn kassa aparatları haqqında 54-FZ saylı yeni qanunun ümumi müddəalarına, bu qanunun müəyyən etdiyi tələblərə və qaydalara baxdıq. Bu yazıda onlayn kassa aparatlarında qəbzləri çap etmək üçün "1C: Hökumət Mühasibatlığı, Nəşr 2.0" proqramında işləmək alqoritmi haqqında danışacağıq.

Qanun çekdə göstərilməli olan məcburi detalların müəyyən siyahısını nəzərdə tutur. Siyahı ilə qanunun mətnində tanış olmaq olar. Məcburi olanlar arasında satılan malın adı, miqdarı, məbləği və ƏDV dərəcəsi var. Yeni qaydalara uyğun olaraq hansı sənədlərdən çeklərin çap oluna biləcəyinə baxaq.
1C proqramlarında nağd pul mədaxil əməliyyatlarını əks etdirmək üçün istifadə olunan ənənəvi sənəd “Mədəniyyət kassa sifarişi”dir. Siz tapa bilərsiniz:

Həmçinin, “Kassa debet orderi” və “Akvayinq əməliyyatı” sənədlərindən çeklər çap olunur. Bu yazıda biz daxil olan əməliyyatların əks olunmasına, xüsusən də vəsaitlərin alınması üçün sənədlərin hazırlanmasına diqqət yetirəcəyik.
Qəbz düyməsini istifadə edərək çap olunur:

Alıcıya bir xidmət və ya bir məhsul satarsanız, kassa mədaxil orderindən istifadə edə bilərsiniz. Bu vəziyyətdə onu doldurmağı düşünək.

Bir xidmət və ya məhsul satarkən, "Qəbul edilmişdir" və "Əsaslar" bölmələrindəki "Sifariş" birinci sekmesinde siz alıcının soyadını, adını, atasının adını (və ya bu məlumatları əvəz edən digər məlumatları) göstərməlisiniz. müvafiq olaraq xidmət və ya məhsulun adı:

Nəzərə alın ki, “Qəbul edilənlər” bölməsində ya qarşı tərəfi (əgər o, daimi müştəridirsə, onu qarşı tərəflərin kataloqunda qeyd etmək imkanı ilə) və ya sadəcə xətt qeydini (fərdi şəxsdirsə) göstərə bilərsiniz.
“Baza” bölməsində siz həmçinin müqaviləni əsas kimi seçə bilərsiniz (sahə standart olaraq mövcud deyil, çünki müqaviləni müəyyən etmək istəyirsinizsə, əvvəlcə qarşı tərəfi seçməli və ya yaratmalısınız) və ya sətir əsasını göstərə bilərsiniz. əvvəllər onu qovluqda yaratmısınız (tez-tez istifadə olunan xidmətlər və ya məhsulların siyahısına daxil ola biləcəyiniz üçün rahatdır):

Məhz bu təfərrüatlar çekdə göstəriləcək.Təəssüf ki, belə bir PKO-da alıcını göstərməmək üçün heç bir seçim yoxdur, çünki bir xidmətin satışı halında bu sənəddən çek çap edərkən aşağıdakı kimi bir sətir: “...-dən qəbul... əsasında...” formalaşır. Nöqtələrin əvəzinə yuxarıda verilmiş təfərrüatlardan müvafiq məlumatlar göstərilir.
Biz bir xidmət və ya məhsul satarkən kassa qəbzini necə dolduracağımızı anladıq. Bəs bir alıcı eyni anda bir neçə mal üçün ödəyirsə? Xatırlayırıq ki, qanunla çekdə hər bir əşyanın adı göstərilməlidir.
Bunu etmək üçün "1C: Dövlət Müəssisəsinin Mühasibatlığı, Nəşr 2.0" proqramında iki seçim var:
1. Biz “Kassa mədaxil orderi” sənədindən də istifadə edirik, lakin onun doldurulması dəyişir.
2. Biz “KKM Qəbzi” adlı başqa bir sənəddən istifadə edirik.
Əvvəlcə bir neçə maddə ilə qəbz çap etmək üçün kassa mədaxil orderinin doldurulmasını nəzərdən keçirək. Bu məqsədlə sənəddə “KKM Qəbzi” nişanı var. Bu tabda əvvəlcə başlıq təfərrüatlarını doldurun:

"KKM qəbz nomenklaturasının siyahısı" cədvəl hissəsi də var. Satılan əşyaların xüsusi olaraq sadalandığı əsas sənədi seçmək lazımdır. 1C şirkəti bu nişanın cədvəl hissəsində göstərilə bilən bir neçə növ sənəd quraşdırmışdır:

Qeyd edim ki, burada əsas sənəd əsas sənəd deyil, buna əsaslanan standart giriş mexanizmindən istifadə edərkən olduğu kimi (icazə verin: yuxarıdakı şəkildə göstərilən mümkün sənədlərin heç biri “Kassa qəbulu orderi” yaratmaq üçün istifadə edilə bilməz. "sənəd):

Bu cədvəl hissəsi satılan xidmətlərin və ya malların siyahısını verə biləcək sənədlərin siyahısını ehtiva edir.
Siyahıda sizə lazım olan sənədi tapdıqdan sonra onu seçməlisiniz. Seçildikdən sonra cədvəl bölməsində “Base Document” atributu doldurulur. Cədvəldə daha bir sahə var - "Hesablama metodu atributu". Onun dəyəri seçilmiş sənədin növündən asılı olaraq proqram tərəfindən avtomatik olaraq təyin olunur:

Məsələn, “Kredit ödənişi” dəyəri sonradan ödəmə deməkdir, yəni xidmətlər və ya mallar təqdim edilib və ya çatdırılıb və ödəniş indi həyata keçirilir. "Ödəniş üçün hesab-faktura" tipli bir sənəd seçsəniz, atribut "Avans ödənişi tam" dəyərinə təyin olunur, bu da məntiqlidir, çünki ödəniş üçün hesab-faktura adətən iş başa çatmazdan əvvəl verilir və ya mallar çatdırılmış.
Aşağıda, dəstəkləyici sənədlərin cədvəl hissəsinin altında, sənədin özünə baxmadan daxil olan sifarişin məbləğini doldura biləcəyiniz rahat bir düymə var:

Bu düymədən istifadə etmək üçün sənəd qeyd edilməlidir.
Düyməni tıkladığınız zaman sənədin məbləği “Sifariş” sekmesinde doldurulacaq:

Bundan sonra, sənədi bütün lazımi məlumatlarla (mühasibat əməliyyatlarının təfərrüatları, ödənişlərin bölgüsü) doldurmalı və yerləşdirməlisiniz.Bütün addımları tamamladıqdan sonra siz çeki çap edə biləcəksiniz.
Qanun həmçinin alıcının qəbz və ya onun surətini e-poçt və telefon vasitəsilə almaq hüququnu təmin edir. Bu funksiya poçtla və ya telefon nömrəsinə ötürülmə konfiqurasiya edildiyi təqdirdə müzakirə olunan sənəddə dəstəklənir.Bu parametr “İdarəetmə” bölməsində həyata keçirilir. Quraşdırma tamamlandıqdan sonra e-poçt və ya telefon nömrənizi birbaşa sənəd formasında daxil edə bilərsiniz. Proqram həmçinin planlaşdırılmış çek paylanmasını qurmağa imkan verir.
Biz iki variant üçün “Kassa mədaxil orderi” sənədini doldurmağa baxdıq. Lakin nağd pul qəbzinin istifadəsinin bir sıra çatışmazlıqları var:
1. Mühasibatlıqdan uzaq adamlar tez-tez kassada işlədikləri üçün kassada işləyərkən mühasibat uçotuna birbaşa təsir edən əməliyyatlar yaratmaqdan çəkinmək istərdim.
2. Və yenə də sənəd mühasibat sənədidir, onda kassir üçün anlaşılmaz olan bir neçə sırf mühasibat rekvizitləri var, ona görə də onun doldurulması çox vaxt apara bilər. Eyni zamanda, siz həmişə əvvəlki sənədin surətini çıxarmaqdan çəkinməlisiniz, çünki köçürmə zamanı vacib detalların fərqinə varmamaq və təkrar doldurmamaq ehtimalı yüksəkdir. Həm də hər bir kassa mədaxil orderində çekin çapı ilə bağlı heç bir problem olmaması üçün düzgün doldurulması çox vacib olan “KKM Kassa” detalı var. Buna görə də, hər bir yeni sənədi sıfırdan doldurmağı və ya hər bir detalı mümkün qədər diqqətlə nəzərdən keçirməyi tövsiyə edirəm. Kassa aparatını idarə edərkən sürət vacib olduğundan, kassirin iş sənədi nə qədər sadədirsə, bir o qədər yaxşıdır.
3. Kassir xətası və çekin ləğvi zərurəti yarandıqda, çek kassa mədaxil orderindən çap edilibsə, mühasibat uçotunda dəyişiklik etmək daha çətindir (əməliyyatın geri qaytarılması proseduru daha uzundur və daha çox əmək tələb edir).
Buna görə də, 2.0.51 buraxılışından başlayaraq, 1C: Dövlət Müəssisəsinin Mühasibat Uçotu, Nəşr 2.0 proqramında yeni "KKM Qəbzi" sənədi meydana çıxdı. Doldurmaq asandır və fiskal registratorlarla işləmək üçün xüsusi vasitədir. Siz tapa bilərsiniz:

KKM çeki ilə yanaşı, əks sənəd ortaya çıxdı - "KKM Geri ödəmə Çeki". Geri qaytarma və ya zəmanət prosesində müştəriyə pul vermək lazım olduqda istifadə olunur:

Çek məbləğində səhv olarsa, düzəliş üçün başqa bir sənəd istifadə olunur - "Nağd pulun düzəliş qəbzləri". Siz tapa bilərsiniz:

İki növ “Nağd pul korreksiyası qəbzləri” sənədlərini yaratmaq mümkündür:

Və bu doğrudur, çünki siz həm daxilolmalar, həm də xərclər üçün çekləri tənzimləyə bilərsiniz.
“KKM Qəbzi” sənədinə qayıdaq. Sənəd forması sadə və intuitivdir. Sənədin başlığında bir neçə məcburi təfərrüatı doldurmalısınız:

Aşağıda nomenklatura maddələrinin göstərilməli olduğu cədvəl bölməsi var. Yeganə yenilik ondan ibarətdir ki, cədvəl hissədə bənd elementləri (xidmətlər və mallar) “Qiymət siyahısı” kataloqundan seçilir:

Bu elementlərlə doldurulmalı olan yeni bir kataloqdur. “Qiymət siyahısı” kataloqunun hər bir elementi “Nomenklatura” kataloqunun elementinə istinad edəcək:

Birinci sekməni doldurduqdan sonra "Ödəniş" sekmesine keçin. Bu barədə lazımi təfərrüatları göstəririk və malların və xidmətlərin ümumi məbləğini ilk nişandan hesablamağa imkan verən "Doldur" düyməsinə diqqət yetiririk:

Sənəddə vacib bir qeyd qutusu da var - "Pərakəndə alıcı".

Bayraq yoxlanılarkən alıcının soyadının, adının və atasının adının daxil edilməsi tələb olunmur. Bayraq təmizlənərsə, əlavə təfərrüatlar görünür: qarşı tərəf və razılaşma:

Qarşı tərəfi və müqaviləni seçmək mümkün olur, sonra çekdə çap olunacaq.
Ümumiyyətlə, doldurmaq üçün artıq nüanslar yoxdur, sənəd emal edilə bilər və qəbz çap edilə bilər. Bu sənəd reyestrlərdə heç bir elan və ya hərəkət yaratmır. Kassa gününün sonunda bütün qəbzlər üçün vahid “Kassa mədaxil orderi”nin yaradılması tövsiyə olunur.
Bu məqalədə 1C-də nağd mədaxil əməliyyatları üçün qəbzlərin çapı üçün nəzərdə tutulmuş iki əsas sənəd araşdırılmışdır: Dövlət Müəssisəsinin Mühasibat Uçotu proqramı, nəşr 2.0. Növbəti məqalədə yeni nəsil onlayn kassa aparatlarından istifadə edərkən kassir alqoritmi haqqında danışacağam.

06.04.2018 10:13:16 1C: Xidmətçi ru

1C-də satış qəbzi 8.3. Mühasibat uçotu

“Pərakəndə satış” seçimini aktiv etdikdən sonra bölmə paneli menyusunda yeni “Pərakəndə satış” əməliyyat qrupu görünəcək:

Satış qəbzini qeydiyyatdan keçirmək üçün naviqasiyaya əməl etməlisiniz: Satış / Pərakəndə satış / Pərakəndə satış (qəbzlər):

Sənədlərin açıq siyahısının fəaliyyət panelində “Satış” düyməsini sıxmaqla və ya klaviaturada “Ins” düyməsini sıxmaqla sənədlərin əks olunmasına cavabdeh şəxs yeni “Satış qəbzi” sənədini yaradır.

• yeni yaradılmış sənəddə tarix cari sistem tarixinə bərabər müəyyən edilir;
• sistem sayğacına uyğun olaraq sənəd qeydə alınarkən nömrə veriləcək;
• səhm;
• sənəddə ƏDV uçotunun işarəsi (üstdə ƏDV/cəmi ƏDV).

Sənədin başlığını doldurduqdan sonra "Mallar və xidmətlər" cədvəl bölməsinin təfərrüatlarını doldurmağa davam etməlisiniz. Paneldəki “Əlavə et” düyməsini sıxmaqla və ya klaviaturada “Ins” düyməsini sıxmaqla əks etdirməyə cavabdeh şəxs aşağıdakı detalların göstərilməli olduğu yeni sətir əlavə edir:

• nomenklatura;
• miqdar;
• qiymət;
• məbləğ (sətirdə göstərilən miqdar və qiymətə əsasən avtomatik hesablanır);
• ƏDV dərəcəsi;
• ƏDV məbləği (müəyyən edilmiş dərəcə və sətir məbləği əsasında avtomatik olaraq hesablanır).

Sənədin əks olunmasına cavabdeh olan şəxs “Ödənişi qəbul et” düyməsini sıxmaqla ödəniş faktını qeydə alır.

Açılan pəncərədə ilk növbədə ödəniş üsulunu seçməlisiniz: Nağd pul, Kart və ya Digər (sertifikatlar, bank krediti və ya birləşdirilmiş ödənişlə ödənişi əks etdirmək üçün); sonra məbləği daxil edin, “Satış qəbzini çap et” bayrağını qoyun və “Ödənişi qəbul et” əmrini yerinə yetirin:

Ödəniş faktı əks olunub, sənəd bağlanacaq. Alıcıdan mal geri qaytarıldığı halda, cari sənəd əsasında “Qaytarma qəbzi” sənədini daxil etmək mümkündür:

“Geri qaytarma” növü və əsas sənəd və “Mallar və xidmətlər” cədvəl hissəsi avtomatik doldurulmaqla sənəd yaradılır. Eynilə, “Vəsaitləri qaytar” düyməsini sıxmaqla, sənədin əks olunmasına cavabdeh şəxs malların anbara qaytarılması faktını qeydə alır.

Lazım gələrsə, siyahı formasından həm Satış qəbzini, həm də “Pərakəndə satış (qəbz)” Sənədlər Reyestrini çap edə bilərsiniz.

İş gününün sonunda “Yaxın növbə” əməliyyatını yerinə yetirmək lazımdır. “Növbəni bağla” düyməsini sıxmaqla məsul istifadəçi “Pərakəndə Ticarət Hesabatı” sənədini yaradır və sonda satış qəbzlərini redaktə etmək üçün bağlayır.

Pərakəndə satışın rahat idarə edilməsi, malların, qiymətlərin, endirimlərin və digər məlumatların uçotu üçün satış məlumatlarını rahat formatda 1C Mühasibatlığa ötürə bilən proqram almağı tövsiyə edirik.

Hələ suallarınız var? 1C-də satış qəbzlərinin hazırlanması ilə bağlı pulsuz məsləhət alın!

", May 2017

Onlayn kassa aparatlarına keçid 1C: Müəssisə Mühasibatlığı 8 proqramının yeni nəşrlərində ticarət əməliyyatlarının əks olunmasına dəyişikliklər gətirdi. İndi kağız çeklərin çapına və elektron çeklərin göndərilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.

22 may 2003-cü il tarixli 54-FZ nömrəli Federal Qanunun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar təşkilatlar məlumatların onlayn ötürülməsi imkanı ilə kassa aparatlarına (CCT) keçmək məcburiyyətindədirlər.

3.0.45 buraxılışından başlayaraq, "1C: Mühasibat 8" proqramında pərakəndə avadanlıqları birləşdirmək və elektron qəbz göndərmək imkanı tətbiq edilmişdir.

Əvvəlcə cihazı proqrama qoşmalısınız. Bunu etmək üçün bölməyə keçin "İdarəetmə - Qoşulmuş avadanlıq". Avadanlıq növünün seçilməsi "Məlumatların ötürülməsi ilə KKT" və yeni kataloq elementi yaradın. Burada qeyd edirik "Avadanlıq Sürücüsü" onu dəstəklənən cihazlar siyahısından seçməklə. Vergi idarəsi müəyyən bir təşkilata bir kassa aparatı təyin etdiyi üçün 1C-də hər bir kassa aparatı da bir təşkilata bağlıdır. Sahədə "Serial nömrəsi" Cihazın gövdəsində göstərilən seriya nömrəsini daxil edin. Əgər kassa aparatı pərakəndə ticarətdə istifadə olunacaqsa, o zaman qeyd edə bilərsiniz "Səhm". Bu halda, bu CCP standart olaraq bu anbarda istifadə olunacaq.

Sonra parametrlərə keçin (düymə "Parametrlər" kassa kartının blankında və ya siyahı şəklində). Bu cihaz modeli üçün sürücü əvvəllər quraşdırılmayıbsa, sizdən avtomatik olaraq onu quraşdırmaq təklif olunacaq.

Qeyd! Bəzi kassa modellərini idarə etmək üçün sürücü iki komponentə bölünür: əsas və inteqrasiya. Bu halda, inteqrasiya komponenti 1C: Mühasibat 8 ​​proqramından quraşdırılır və əsas komponent təchizatçının veb saytından ayrıca endirilməli və quraşdırılmalıdır. Bunu edərkən, sürücünün göstərişlərinə və/və ya təchizatçının təlimatına əməl edin. Bu sürücünün quraşdırılması proqramda işləmək ilə birbaşa əlaqəli deyil, lakin kassa aparatı ilə qarşılıqlı əlaqə üçün lazımdır.

Sürücünü quraşdırdıqdan sonra parametrləri təyin edin: port, şəbəkə parametrləri və bu modelə xas olan digər parametrlər. Kassa aparatının parametrlərinin və funksionallığının düzgünlüyünü yoxlamaq üçün basın "Cihaz testi". Cihaz düzgün qoşulubsa, bir mesaj görünəcək, sonra düyməni istifadə edərək formanı bağlayın "Saxla və bağla".

54-FZ nömrəli Federal Qanunun hazırkı nəşrinə uyğun olaraq, kassa aparatının əsas elementi fiskal sürücüdür - proqram təminatı və aparat şifrələmə (kriptoqrafik) alətdir. Məhz bu cihaz məlumatların uzunmüddətli saxlanması ilə yanaşı, mühafizə olunan fiskal məlumatların şifrələnməsini və fiskal məlumat operatoruna (FDO) ötürülməsini təmin edir. Fiskal disk müddəti bitdikdən və ya yaddaş resursu tükəndikdən sonra dəyişdirilməlidir. Yeni fiskal sürücüsü olan yeni əldə edilmiş kassa aparatı Federal Vergi Xidmətində məcburi qeydiyyata alınmalıdır.

Vergi idarəsi ərizəni qəbul etdikdən sonra onu təyin edəcək “KKT qeydiyyat nömrəsi” hansını xatırlamaq lazımdır. Sonra, kassada qeydiyyata davam edin: kassa kartını açın, menyu elementini seçin “Fiskal sürücü ilə əməliyyat – Qeydiyyat”.

Qeydiyyat formasında qeyd edirik “KKT qeydiyyat nömrəsi”, ərizə təqdim edərkən Federal Vergi Xidməti tərəfindən alınan. Biz də təfərrüatları daxil edirik "Təşkilatlar", "CCP quraşdırma ünvanı", vergitutma sistemi (birləşərsə, bir neçəsini göstəririk), həmçinin təfərrüatlar "Fiskal məlumat operatoru". Qrupda işarələr “ÇKP-nin qurulması” CCP-nin xüsusi istifadəsindən asılıdır. Xüsusiyyətlər fiskal məlumat operatoru ilə birlikdə müəyyən edilməli və razılaşdırılmalıdır. Sonra klikləyin "Əməliyyata davam et", və məlumatlar kassaya köçürüləcək və kassa qeydiyyat kartında (qrup “CCP qeydiyyat parametrləri”). Kassada hesabat çap olunacaq. Federal Vergi Xidmətində qeydiyyatı başa çatdırmaq üçün Federal Vergi Xidmətinin veb saytında şəxsi hesabınıza daxil olun və bu hesabatdakı məlumatları göstərin: sənəd nömrəsi, fiskal atribut və əməliyyatın dəqiq tarixi və vaxtı.

Yaddaş resursunun müddəti bitdikdən və ya tükəndikdən sonra istifadə olunan fiskal disk bağlanmalıdır ( “Fiskal sürücü ilə əməliyyatlar – Bağlayın”) və sonra yeni fiskal diski qeydiyyatdan keçirin (menyu “Fiskal sürücü ilə əməliyyatlar – Qeydiyyat parametrlərinin dəyişdirilməsi”). Formada parametrlərin dəyişdirilməsinin səbəbini göstəririk: "Fiskal sürücünün dəyişdirilməsi." Həmçininəməliyyatla "Qeydiyyat parametrlərinin dəyişdirilməsi" istifadəçi təfərrüatlarını dəyişə, CCP parametrlərini dəyişdirə və ya OFD-ni dəyişə bilərsiniz.

Kassa növbəsinin açılması və bağlanması

Qanunun tələblərinə uyğun olaraq, fiskal avadanlıqlarla iş kassa növbələrinə bölünür. İşə başlamazdan əvvəl növbəni açmalı və başa çatdıqdan sonra növbəni bağlamalısınız. Bölmədə növbələri açıb bağlayırıq "Bank və kassa - Maliyyə cihazlarının idarə edilməsi". Kassa növbələrinin siyahısı bölmədə yerləşir “Bank və kassa – Kassa növbələri”.

Kassa növbəsinin açılması anında qeyd olunur "Təşkilat", "KKM kassa", cihazın qoşulduğu, növbənin başlama tarixi və vaxtı, vəziyyəti "Açıq". Növbə bağlandıqdan sonra status olaraq dəyişəcək "Bağlı".

Növbənin bağlanması aşağıdakılardan edilə bilər:

fiskal registratorun idarəetmə formaları (bölmə "Bank və kassa" - "Fiskal cihazın idarə edilməsi");

kassa növbəsi formaları;

yoxlama siyahısı formaları (bölmə "Satış" / "Pərakəndə satış (çeklər)").

Çeklərin çapı və elektron çekin göndərilməsi

Mövcud qanunvericilik bir sıra tələbləri, o cümlədən çekdə nomenklaturanın çapını və alıcının tələbi ilə elektron çekin və ya telefonla elektron çekin göndərilməsini ehtiva edir. Ticarətin növündən və təşkilindən asılı olaraq aşağıdakı sənədlərdən qəbz çap etmək mümkündür:

pərakəndə satış (çeklər);

nağd pul qəbzi;

ödəniş kartı ilə ödəniş.

Sənəd "yoxlayın"(Fəsil "Satış" - "Pərakəndə satış (çeklər)") şəxsi olmayan alıcıya hər satışı əks etdirmək üçün kiçik pərakəndə satışın avtomatlaşdırılması vəziyyətində istifadə olunur. Çeki istifadə edərək çap edirik "Ödənişi qəbul et". E-poçt ünvanına və ya telefon nömrəsinə çek göndərmək üçün telefon və zərf nişanlarından istifadə edin və telefon nömrəsini və/və ya ünvanı göstərin. Göndərmə OFD istifadə edərək həyata keçirilir.

Qəbz avtomatik olaraq nişanda göstərilən element tərkibini göstərir "Mallar və xidmətlər" sənəddə.

Sənəd "Nağd pul qəbzi"ödəniş növü ilə "Alıcıdan qəbz" hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlarla nağd pul hesablaşmalarını əks etdirmək üçün nəzərdə tutulub. Bu prosedur həm də qarşı tərəflərin kataloquna şəxsən daxil etmək istədiyimiz fiziki şəxslərə satış üçün də istifadə olunur, məsələn, malların (işlərin, xidmətlərin) satışı anı ödəniş anına uyğun gəlmədikdə. Nomenklaturanın çapı ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin tələblərinə riayət etmək üçün biz alıcıya qaimə-faktura verir və onu sahədə göstəririk. "Ödəniş üçün hesab-faktura" sənəd sətirlərində. ƏDV dərəcəsi nəzərə alınmaqla faktura məbləği müvafiq sətirdəki məbləğlə tamamilə üst-üstə düşməlidir. Ödəniş üçün hesab-faktura seçilməyibsə, qəbzdəki malların adları əvəzinə o görünür. “Ödəniş: Alıcının adı” “Baza: Vəqf sənədi”. Qrupda təsis sənədi göstərilir "Çap forması təfərrüatları" sənəd "Nağd pul qəbzi". Sonra klikləyin "Çap yoxlaması". E-poçt ünvanınızı və telefon nömrənizi daxil etməyiniz üçün bir forma açılacaq. Göndərmə OFD istifadə edərək həyata keçirilir. Sonrakı düymə ilə "Davam et" qəbz çap olunacaq.

Sənəd ödəniş növü ilə "Alıcıdan qəbz" hüquqi şəxslərlə, fərdi sahibkarlarla kart ödənişlərini (ekvayrinq), habelə fiziki şəxslərə həyata keçirilən satışları əks etdirmək üçün nəzərdə tutulub. Bir kassa aparatında bir qəbz çap etmək üçün biz kassa qəbzləri ilə eyni alqoritmi yerinə yetiririk. Elementin kompozisiyasını çap etmək üçün biz alıcıya faktura veririk və onu sahədə göstəririk "Ödəniş üçün hesab-faktura" sənədin sətirlərində və düyməni basdıqdan sonra "Çap yoxlaması" E-poçt ünvanınızı və telefon nömrənizi daxil edin.

Alıcıya pul geri qaytarıldıqda, sənədlərdən geri qaytarma qəbzini çap edirik "Nağd pulun çıxarılması" və ya sənəddən "Ödəniş kartı əməliyyatı" mənzərəsi ilə "Alıcıya qayıt".

Qismən ilkin ödənişlə satılır

Misal:

Malların alqı-satqısı müqaviləsinə əsasən, müştəri ümumi satış məbləğinin 30% -i məbləğində avans verir, sonra göndərildikdən sonra məbləğin qalan hissəsini ödəyir.

Aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetiririk:

“Alıcıdan ödəniş” əməliyyat növü ilə “Qabız” və ya “Nağd mədaxil orderi” sənədini tərtib edirik, müştərini, müqaviləni seçirik və avans məbləğini daxil edirik. Sənədi yerləşdirərkən bir elan yaradılacaq:

DT 51, 50.01 CT 62.02 (müştərilərlə avansların uçotu).

ƏDV ödəyiciləri aşağıdakı əməliyyatları yaradan avans ödənişi üçün verilmiş hesab-fakturanı qeydiyyata alırlar:

DT76AVKT 68.02 – Avanslar üzrə ƏDV.

Biz malların, işlərin və xidmətlərin satışı üçün “Malların və xidmətlərin satışı” sənədini yaradırıq. Sənəddə müştərini, müqaviləni və göndəriləcək malların siyahısını göstəririk. Sənədi yerləşdiririk və elanlara aşağıdakıların daxil olduğunu yoxlayırıq:

DT 90.02.1 CT 41.01, 10.01 və s.

DT 62.01 CT 90.01.1 – gəlirin qeydiyyatı.

DT 62.02 CT 62.01 – avans ödənişinin əvəzləşdirilməsi.

DT 90.03 CT 68.02 - təşkilat ƏDV ilə işləyirsə.

ƏDV ödəyiciləri hesab-fakturanı qeydiyyata alırlar.

Borcun qalığı üçün “Cari hesaba mədaxil” və ya “Kassa mədaxil orderi” sənədini də qeydiyyata alırıq. Sənəd əməliyyatları yaradır:

DT 51, 50.01 CT 62.01 - müştərinin borcunun ödənilməsi.

Yoxlamaq üçün biz subhesabların parametrləri ilə hesab üçün balans hesabatı yaradırıq və dövriyyənin və hesab balansının bağlanmasının düzgünlüyünü yoxlayırıq.

Sadələşdirilmiş vergi sistemində "gəlir minus xərclər" və UTII ödəyiciləri hesabların bağlanmasına xüsusi diqqət yetirməlidirlər, çünki hesabları bağladıqdan sonra sistem xərclər üçün məbləğləri qəbul edir və UTII-ni paylayır.

Onlayn mağaza vasitəsilə satış

Onlayn mağaza vasitəsilə satış, rahatlığı səbəbindən son illərdə getdikcə daha çox yayılmışdır. Çox vaxt müştərilər onlayn mağazada edilən alış-veriş üçün kart və ya elektron pulla ödəyirlər. Məsələn, alıcı pərakəndə mağazada məhsul alır və bank kartı ilə ödəniş edir.

Alıcının əvvəlcədən ödəməsini qeyd edirik -"Ödəniş kartı ilə ödəniş" , sənəd əməliyyatları yaradır:

DT 57.03 CT 62.02 – ödəniş kartı ilə ödəniş.

Sonra bank təşkilatın cari hesabına vəsait köçürür. Bunun üçün sənəd əsasında yaradırıq "Ödəniş kartı ilə ödəniş" sənəd “Cari hesaba qəbz”əməliyyat növü ilə “Ödəniş kartları və bank kreditlərinin satışından əldə edilən gəlirlər”, ekvayinq bankını, köçürmə məbləğini, ekvayinq müqaviləsini, hesablaşma hesabını göstərmək 57.03.

Bank komissiyasının məbləği 91.02 hesabında bank xidmətlərinə görə xərclər kimi əks etdirilir.

Sənəd əməliyyatları yaradır:

DT 51 CT 57.03 – köçürmə məbləği.

DT 91.02 CT 57.03 – bank komissiyası əks etdirilir.

Sonra bölmədə yerləşən mal və xidmətlərin satışını qeydə alırıq"Satış" . Sənəddə biz qarşı tərəflərlə hesablaşmaların hesabını 62Р - pərakəndə hesablaşmalara dəyişirik.

Sənəd aşağıdakı əməliyyatları yaradır:

DT62RKT 90.01.1 – satışdan daxilolmalar.

DT 62.02 KT62R – avans ödənişinin kompensasiyası.

DT 90.03 CT 68.02 - ƏDV ödəyiciləri üçün.

Qeyd!Əgər satış ƏDV-yə tabedirsə, onda biz faktura qeydiyyatdan keçiririk. Alınan avansdan ƏDV-ni çıxmaq üçün sənədi qeydiyyata alırıq “Satınalma kitabçası qeydlərinin yaradılması”.